关键统计
关于iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
成立日期
2002年7月8日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0H08M3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
制造业
股票97.39%
能源矿产74.75%
制造业15.97%
工业服务2.63%
公用事业2.31%
非能源矿业1.36%
配送服务0.38%
债券、现金及其它2.61%
其他1.89%
现金0.72%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXH1投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的74.75%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.97%。 资产主要位于Europe区域。
EXH1的最大持股为Shell Plc和TotalEnergies SE,分别占投资组合的28.91%和14.61%。
EXH1上次股息总额为0.30 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.38 EUR的股息, 这表明下跌25.21%。
EXH1管理的资产为426.15 M EUR。 过去一个月上涨了2.92%。
EXH1现金流账户为−69.82 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXH1向其持有人支付股息,股息收益率为4.41%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.30 EUR。 股息按季度支付。
EXH1份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2002年7月8日推出,管理方式为被动型。
EXH1费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
EXH1跟踪STOXX Europe 600 / Oil & Gas (Capped) - SS。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXH1投资股票。
EXH1价格在过去一个月内下跌了−2.20%, 其年度表现增长了7.78%。 查看更多动态,请参阅EXH1价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.53%, 过去一个月下跌了−2.53%, 三个月内表现增长了1.51% 并且在一年内增长了12.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.53%, 过去一个月下跌了−2.53%, 三个月内表现增长了1.51% 并且在一年内增长了12.88%。
EXH1以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。