关于iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)
成立日期
2002年7月8日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08H3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
股票99.73%
非耐用消费品95.24%
加工制造业4.49%
债券、现金及其它0.27%
现金0.27%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXH3投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的95.24%,以及Process Industries,占股票总数的4.49%。 资产主要位于Europe区域。
EXH3的最大持股为Nestle S.A.和Anheuser-Busch InBev SA/NV,分别占投资组合的28.73%和11.98%。
EXH3上次股息总额为0.84 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.20 EUR的股息, 这表明上涨76.41%。
EXH3管理的资产为210.96 M EUR。 过去一个月内下降了6.06%。
EXH3现金流账户为2.28 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXH3向其持有人支付股息,股息收益率为2.46%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.84 EUR。 股息按季度支付。
EXH3份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2002年7月8日推出,管理方式为被动型。
EXH3费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
EXH3跟踪STOXX Europe 600 / Food & Beverage (Capped) - SS。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXH3投资股票。
EXH3价格在过去一个月内下跌了−6.76%, 其年度表现下降了−14.11%。 查看更多动态,请参阅EXH3价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.61%, 三个月内表现下跌了−8.95% 并且在一年内下降了−10.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.61%, 三个月内表现下跌了−8.95% 并且在一年内下降了−10.63%。
EXH3以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。