关于iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)
成立日期
2001年8月14日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE0006289382
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
健康科技
股票99.79%
电子科技28.99%
科技服务28.30%
健康科技10.39%
零售行业7.42%
金融7.29%
非耐用消费品5.52%
耐用消费品4.88%
能源矿产3.91%
消费者服务1.15%
加工制造业0.77%
制造业0.72%
非能源矿业0.46%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
北美85.69%
欧洲8.51%
亚洲5.34%
大洋洲0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXI2投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.99%,以及Technology Services,占股票总数的28.30%。 资产主要位于North America区域。
EXI2的最大持股为Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的8.48%和8.41%。
EXI2上次股息总额为0.30 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.09 EUR的股息, 这表明上涨71.81%。
EXI2管理的资产为2.43 B EUR。 过去一个月上涨了4.47%。
EXI2现金流账户为−8.77 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXI2向其持有人支付股息,股息收益率为0.48%。 上一期股息(2025年6月16日)金额为0.30 EUR。 股息按季度支付。
EXI2份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2001年8月14日推出,管理方式为被动型。
EXI2费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
EXI2跟踪Dow Jones Global Titans 50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXI2投资股票。
EXI2价格在过去一个月上涨了5.42%, 其年度表现增长了17.30%。 查看更多动态,请参阅EXI2价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.96%, 三个月内表现增长了11.42% 并且在一年内增长了18.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.96%, 三个月内表现增长了11.42% 并且在一年内增长了18.39%。
EXI2以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。