关于iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
成立日期
2006年9月19日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0Q4R44
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票93.19%
金融86.20%
科技服务4.48%
其他2.52%
债券、现金及其它6.81%
UNIT6.41%
现金0.39%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXI5投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的86.20%,以及Technology Services,占股票总数的4.48%。 资产主要位于Europe区域。
EXI5的最大持股为Vonovia SE和Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod,分别占投资组合的12.49%和6.41%。
EXI5上次股息总额为0.14 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.03 EUR的股息, 这表明上涨78.67%。
EXI5管理的资产为71.85 M EUR。 过去一个月内下降了2.71%。
EXI5现金流账户为−21.01 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXI5向其持有人支付股息,股息收益率为2.08%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.14 EUR。 股息按季度支付。
EXI5份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年9月19日推出,管理方式为被动型。
EXI5费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
EXI5跟踪STOXX Europe 600 Real Estate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXI5投资股票。
EXI5价格在过去一个月内下跌了−3.06%, 其年度表现下降了−12.13%。 查看更多动态,请参阅EXI5价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.86%, 三个月内表现下跌了−6.38% 并且在一年内下降了−9.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.86%, 三个月内表现下跌了−6.38% 并且在一年内下降了−9.20%。
EXI5以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。