关于iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)
成立日期
2006年9月19日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0Q4R44
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票93.48%
金融87.08%
科技服务3.91%
其他2.50%
债券、现金及其它6.52%
UNIT6.31%
现金0.21%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXI5投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的87.08%,以及Technology Services,占股票总数的3.91%。 资产主要位于Europe区域。
EXI5的最大持股为Vonovia SE和Swiss Prime Site AG,分别占投资组合的12.19%和6.49%。
EXI5上次股息总额为0.08 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.14 EUR的股息, 这表明下跌82.43%。
EXI5管理的资产为69.27 M EUR。 过去一个月上涨了1.11%。
EXI5现金流账户为−34.36 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXI5向其持有人支付股息,股息收益率为2.01%。 上一期股息(2025年10月15日)金额为0.08 EUR。 股息按季度支付。
EXI5份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年9月19日推出,管理方式为被动型。
EXI5费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
EXI5跟踪STOXX Europe 600 Real Estate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXI5投资股票。
EXI5价格在过去一个月上涨了0.54%, 其年度表现下降了−2.29%。 查看更多动态,请参阅EXI5价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.26% 并且在一年内下降了−1.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.26% 并且在一年内下降了−1.04%。
EXI5以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。