关于iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR-
成立日期
2021年4月27日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A2QP331
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
科技服务
股票99.85%
金融21.80%
电子科技15.83%
制造业15.82%
科技服务14.06%
耐用消费品6.39%
通讯6.06%
健康科技3.93%
公用事业3.70%
加工制造业3.46%
非耐用消费品2.37%
运输2.08%
健康服务1.72%
非能源矿业1.44%
商业服务0.45%
零售行业0.37%
配送服务0.37%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXIC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.80%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.83%。 资产主要位于Europe区域。
EXIC的最大持股为SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的14.06%和10.76%。
EXIC上次股息总额为0.10 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.02 EUR的股息, 这表明上涨78.07%。
EXIC管理的资产为63.27 M EUR。 过去一个月上涨了0.16%。
EXIC现金流账户为30.25 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXIC向其持有人支付股息,股息收益率为1.69%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.10 EUR。 股息按季度支付。
EXIC份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2021年4月27日推出,管理方式为被动型。
EXIC费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
EXIC跟踪Germany DAX (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXIC投资股票。
EXIC价格在过去一个月上涨了2.03%, 其年度表现增长了23.15%。 查看更多动态,请参阅EXIC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.28%, 三个月内表现下跌了−1.21% 并且在一年内增长了26.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.28%, 三个月内表现下跌了−1.21% 并且在一年内增长了26.60%。
EXIC以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。