关于iShares MDAX (R) UCITS ETF (DE) Units -EUR-
成立日期
2021年4月27日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A2QP349
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
科技服务
股票99.94%
金融14.53%
制造业14.00%
科技服务13.95%
电子科技8.19%
加工制造业7.67%
运输6.59%
非能源矿业6.11%
消费者服务6.00%
工业服务5.30%
健康科技5.20%
耐用消费品3.94%
通讯3.43%
非耐用消费品2.58%
配送服务0.95%
商业服务0.82%
零售行业0.68%
债券、现金及其它0.06%
现金0.06%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXID投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的14.53%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的14.00%。 资产主要位于Europe区域。
EXID的最大持股为Deutsche Lufthansa AG和Talanx AG,分别占投资组合的4.81%和4.38%。
EXID上次股息总额为0.05 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.04 EUR的股息, 这表明上涨4.78%。
EXID管理的资产为64.87 M EUR。 过去一个月上涨了1.51%。
EXID现金流账户为46.57 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXID向其持有人支付股息,股息收益率为1.05%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.05 EUR。 股息按季度支付。
EXID份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2021年4月27日推出,管理方式为被动型。
EXID费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
EXID跟踪Germany MDAX。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXID投资股票。
EXID价格在过去一个月内下跌了−2.02%, 其年度表现增长了10.10%。 查看更多动态,请参阅EXID价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.78%, 过去一个月下跌了−0.78%, 三个月内表现下跌了−5.56% 并且在一年内增长了10.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.78%, 过去一个月下跌了−0.78%, 三个月内表现下跌了−5.56% 并且在一年内增长了10.32%。
EXID以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。