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iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪8.44 B‬EUR
资金流(1Y)
‪359.02 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪42.99 M‬
费用率
0.16%

关于iShares Core DAX UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2000年12月27日
结构
德国指数基金
指数追踪
Germany DAX (TR)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933931

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
制造业
科技服务
股票99.86%
金融23.04%
电子科技15.81%
制造业14.24%
科技服务12.71%
耐用消费品7.40%
通讯6.54%
健康科技4.19%
加工制造业3.70%
公用事业3.58%
非耐用消费品2.47%
运输2.17%
健康服务1.70%
非能源矿业1.57%
配送服务0.38%
零售行业0.36%
债券、现金及其它0.14%
现金0.14%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EXS1投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.04%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.81%。 资产主要位于Europe区域。
EXS1的最大持股为SAP SESiemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的12.71%和10.41%。
EXS1管理的资产为‪8.44 B‬ EUR。 过去一个月内下降了4.34%。
EXS1现金流账户为‪343.75 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EXS1不向持有人支付股息。
EXS1份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年12月27日推出,管理方式为被动型。
EXS1费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
EXS1跟踪Germany DAX (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXS1投资股票。
EXS1价格在过去一个月内下跌了−3.08%, 其年度表现增长了27.35%。 查看更多动态,请参阅EXS1价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.52%, 过去一个月下跌了−2.52%, 三个月内表现增长了0.17% 并且在一年内增长了26.35%。
EXS1以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。