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iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪8.49 B‬EUR
资金流(1Y)
‪621.55 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪42.50 M‬
费用率
0.16%

关于iShares Core DAX UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2000年12月27日
结构
德国指数基金
指数追踪
Germany DAX (TR)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Identifiers
2
ISIN:DE0005933931

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
电子科技
科技服务
股票99.88%
金融22.39%
制造业15.87%
电子科技15.28%
科技服务12.65%
耐用消费品7.51%
通讯5.59%
健康科技4.36%
公用事业3.81%
加工制造业3.45%
运输2.50%
非耐用消费品2.10%
非能源矿业1.66%
健康服务1.63%
商业服务0.38%
配送服务0.35%
零售行业0.33%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EXS1投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.39%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.87%。 资产主要位于Europe区域。
EXS1的最大持股为SAP SESiemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的12.65%和10.41%。
EXS1管理的资产为‪8.49 B‬ EUR。 过去一个月内下降了0.81%。
EXS1现金流账户为‪621.55 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EXS1不向持有人支付股息。
EXS1份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2000年12月27日推出,管理方式为被动型。
EXS1费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
EXS1跟踪Germany DAX (TR)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXS1投资股票。
EXS1价格在过去一个月上涨了0.27%, 其年度表现增长了18.06%。 查看更多动态,请参阅EXS1价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.04%, 三个月内表现增长了2.76% 并且在一年内增长了18.90%。
EXS1以溢价(0.33%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。