关键统计
关于iShares DivDAX UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年4月4日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635273
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
耐用消费品
金融
加工制造业
股票99.96%
耐用消费品33.73%
金融25.21%
加工制造业10.28%
公用事业10.00%
通讯9.60%
运输9.34%
配送服务1.79%
制造业0.01%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXSB投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的33.73%,以及Finance,占股票总数的25.21%。 资产主要位于Europe区域。
EXSB的最大持股为Allianz SE和BASF SE,分别占投资组合的10.39%和10.28%。
EXSB上次股息总额为0.71 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.68 EUR的股息, 这表明上涨4.41%。
EXSB管理的资产为513.10 M EUR。 过去一个月内下降了6.53%。
EXSB现金流账户为−39.14 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXSB向其持有人支付股息,股息收益率为3.41%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.71 EUR。 股息按季度支付。
EXSB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年4月4日推出,管理方式为被动型。
EXSB费用率为0.31%,这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
EXSB跟踪Germany DivDAX。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXSB投资股票。
EXSB价格在过去一个月内下跌了−7.36%, 其年度表现增长了3.82%。 查看更多动态,请参阅EXSB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−7.66%, 过去一个月下跌了−7.66%, 三个月内表现下跌了−0.78% 并且在一年内增长了7.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−7.66%, 过去一个月下跌了−7.66%, 三个月内表现下跌了−0.78% 并且在一年内增长了7.76%。
EXSB以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。