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iShares DivDAX UCITS ETF (DE)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪513.10 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−39.14 M‬EUR
股息收益率(指定)
3.41%
资产净值折价/溢价
−0.001%
已发行股份总数
‪24.74 M‬
费用率
0.31%

关于iShares DivDAX UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2005年4月4日
结构
德国指数基金
指数追踪
Germany DivDAX
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635273

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
耐用消费品
金融
加工制造业
股票99.96%
耐用消费品33.73%
金融25.21%
加工制造业10.28%
公用事业10.00%
通讯9.60%
运输9.34%
配送服务1.79%
制造业0.01%
债券、现金及其它0.04%
现金0.04%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EXSB投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的33.73%,以及Finance,占股票总数的25.21%。 资产主要位于Europe区域。
EXSB的最大持股为Allianz SEBASF SE,分别占投资组合的10.39%和10.28%。
EXSB上次股息总额为0.71 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.68 EUR的股息, 这表明上涨4.41%。
EXSB管理的资产为‪513.10 M‬ EUR。 过去一个月内下降了6.53%。
EXSB现金流账户为‪−39.14 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXSB向其持有人支付股息,股息收益率为3.41%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.71 EUR。 股息按季度支付。
EXSB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2005年4月4日推出,管理方式为被动型。
EXSB费用率为0.31%,这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
EXSB跟踪Germany DivDAX。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXSB投资股票。
EXSB价格在过去一个月内下跌了−7.36%, 其年度表现增长了3.82%。 查看更多动态,请参阅EXSB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−7.66%, 过去一个月下跌了−7.66%, 三个月内表现下跌了−0.78% 并且在一年内增长了7.76%。
EXSB以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。