关键统计
关于iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年4月4日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933998
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票98.52%
金融27.18%
制造业13.95%
公用事业6.50%
商业服务5.23%
零售行业5.15%
耐用消费品4.50%
非耐用消费品4.15%
加工制造业3.80%
健康科技3.71%
工业服务3.43%
消费者服务2.99%
非能源矿业2.87%
能源矿产2.70%
科技服务2.46%
配送服务2.45%
电子科技2.34%
运输2.30%
通讯2.17%
健康服务0.67%
债券、现金及其它1.48%
UNIT0.65%
现金0.48%
Temporary0.35%
股票区域细分
欧洲99.62%
北美0.38%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXSD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的27.18%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.95%。 资产主要位于Europe区域。
EXSD的最大持股为Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.和ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts,分别占投资组合的1.11%和1.06%。
EXSD上次股息总额为0.84 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.49 EUR的股息, 这表明上涨41.78%。
EXSD管理的资产为496.70 M EUR。 过去一个月上涨了1.72%。
EXSD现金流账户为−53.17 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXSD向其持有人支付股息,股息收益率为3.34%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.84 EUR。 股息按季度支付。
EXSD份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年4月4日推出,管理方式为被动型。
EXSD费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EXSD跟踪STOXX Europe Mid 200。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXSD投资股票。
EXSD价格在过去一个月内下跌了−1.02%, 其年度表现增长了8.94%。 查看更多动态,请参阅EXSD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.63%, 过去一个月下跌了−0.63%, 三个月内表现下跌了−0.44% 并且在一年内增长了11.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.63%, 过去一个月下跌了−0.63%, 三个月内表现下跌了−0.44% 并且在一年内增长了11.67%。
EXSD以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。