关键统计
关于iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年4月4日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933998
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票98.93%
金融26.89%
制造业14.22%
公用事业6.98%
零售行业5.17%
商业服务5.16%
耐用消费品4.69%
非耐用消费品4.15%
加工制造业3.88%
健康科技3.71%
工业服务3.35%
非能源矿业2.97%
能源矿产2.89%
消费者服务2.89%
运输2.66%
配送服务2.42%
电子科技2.22%
通讯2.01%
科技服务1.95%
健康服务0.67%
债券、现金及其它1.07%
UNIT0.66%
现金0.46%
其他−0.04%
股票区域细分
欧洲99.63%
北美0.37%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXSD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.91%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的14.23%。 资产主要位于Europe区域。
EXSD的最大持股为Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.和NN Group N.V.,分别占投资组合的1.15%和1.03%。
EXSD上次股息总额为0.84 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.49 EUR的股息, 这表明上涨41.78%。
EXSD管理的资产为497.16 M EUR。 过去一个月上涨了1.78%。
EXSD现金流账户为−64.40 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXSD向其持有人支付股息,股息收益率为3.28%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.84 EUR。 股息按季度支付。
EXSD份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年4月4日推出,管理方式为被动型。
EXSD费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EXSD跟踪STOXX Europe Mid 200。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXSD投资股票。
EXSD价格在过去一个月上涨了2.24%, 其年度表现增长了13.58%。 查看更多动态,请参阅EXSD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.30%, 三个月内表现增长了2.55% 并且在一年内增长了17.11%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.30%, 三个月内表现增长了2.55% 并且在一年内增长了17.11%。
EXSD以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。