关键统计
关于iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年4月4日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8QZ7
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — | 
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — | 
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票98.81%
金融28.14%
制造业11.15%
健康科技6.53%
工业服务6.22%
公用事业6.04%
非耐用消费品5.44%
非能源矿业5.39%
科技服务4.96%
加工制造业4.37%
商业服务3.66%
配送服务3.40%
消费者服务2.95%
通讯2.39%
耐用消费品2.09%
运输1.68%
电子科技1.43%
零售行业1.39%
其他1.15%
能源矿产0.43%
债券、现金及其它1.19%
其他0.61%
UNIT0.30%
现金0.27%
Rights & Warrants0.02%
股票区域细分
欧洲98.85%
北美0.74%
中东0.40%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXSE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.14%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的11.15%。 资产主要位于Europe区域。
EXSE的最大持股为Telecom Italia S.p.A.和Italgas SpA,分别占投资组合的0.93%和0.92%。
EXSE上次股息总额为0.51 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.32 EUR的股息, 这表明上涨37.02%。
EXSE管理的资产为584.29 M EUR。 过去一个月上涨了6.91%。
EXSE现金流账户为−348.83 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXSE向其持有人支付股息,股息收益率为3.01%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.51 EUR。 股息按季度支付。
EXSE份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年4月4日推出,管理方式为被动型。
EXSE费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EXSE跟踪STOXX Europe Small 200。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXSE投资股票。
EXSE价格在过去一个月上涨了0.51%, 其年度表现增长了8.97%。 查看更多动态,请参阅EXSE价格图表。 
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.95%, 三个月内表现增长了2.66% 并且在一年内增长了11.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.95%, 三个月内表现增长了2.66% 并且在一年内增长了11.81%。
EXSE以溢价(0.31%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。