关键统计
关于iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年4月4日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8QZ7
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.24%
金融26.60%
制造业10.92%
工业服务7.13%
非耐用消费品6.54%
科技服务5.86%
健康科技5.26%
非能源矿业5.15%
公用事业4.98%
加工制造业4.74%
配送服务3.66%
商业服务3.63%
消费者服务3.41%
运输2.62%
通讯2.39%
耐用消费品2.09%
零售行业1.61%
其他1.12%
电子科技1.10%
能源矿产0.42%
债券、现金及其它0.76%
UNIT0.29%
其他0.27%
现金0.20%
股票区域细分
欧洲98.79%
北美0.79%
中东0.42%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXSE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.60%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.92%。 资产主要位于Europe区域。
EXSE的最大持股为thyssenkrupp AG和Technip Energies NV,分别占投资组合的0.93%和0.85%。
EXSE上次股息总额为0.51 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.32 EUR的股息, 这表明上涨37.02%。
EXSE管理的资产为542.36 M EUR。 过去一个月内下降了2.45%。
EXSE现金流账户为−383.66 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXSE向其持有人支付股息,股息收益率为3.08%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.51 EUR。 股息按季度支付。
EXSE份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年4月4日推出,管理方式为被动型。
EXSE费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EXSE跟踪STOXX Europe Small 200。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXSE投资股票。
EXSE价格在过去一个月内下跌了−2.69%, 其年度表现增长了3.47%。 查看更多动态,请参阅EXSE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.11%, 过去一个月下跌了−3.11%, 三个月内表现增长了1.77% 并且在一年内增长了6.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−3.11%, 过去一个月下跌了−3.11%, 三个月内表现增长了1.77% 并且在一年内增长了6.49%。
EXSE以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。