关键统计
关于iShares Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年5月3日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0002635281
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
耐用消费品
股票99.59%
金融52.31%
公用事业10.85%
耐用消费品10.67%
能源矿产5.68%
制造业4.70%
零售行业4.09%
通讯3.86%
商业服务3.83%
运输2.24%
健康科技1.36%
债券、现金及其它0.41%
现金0.41%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXSG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的52.31%,以及Utilities,占股票总数的10.85%。 资产主要位于Europe区域。
EXSG的最大持股为ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts和OMV AG,分别占投资组合的6.16%和5.68%。
EXSG上次股息总额为0.30 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.54 EUR的股息, 这表明下跌80.26%。
EXSG管理的资产为472.66 M EUR。 过去一个月上涨了1.78%。
EXSG现金流账户为−91.22 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXSG向其持有人支付股息,股息收益率为4.70%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.54 EUR。 股息按季度支付。
EXSG份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年5月3日推出,管理方式为被动型。
EXSG费用率为0.31%,这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
EXSG跟踪Euro STOXX Select Dividend 30。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXSG投资股票。
EXSG价格在过去一个月上涨了0.32%, 其年度表现增长了24.09%。 查看更多动态,请参阅EXSG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.62%, 三个月内表现增长了4.99% 并且在一年内增长了28.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.62%, 三个月内表现增长了4.99% 并且在一年内增长了28.49%。
EXSG以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。