关键统计
关于iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
成立日期
2002年7月8日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UK5
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
配送服务
加工制造业
股票99.67%
非能源矿业64.39%
配送服务15.54%
加工制造业14.12%
制造业5.42%
债券、现金及其它0.33%
现金0.53%
其他−0.20%
股票区域细分
欧洲97.75%
北美2.25%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXV6投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的64.52%,以及Distribution Services,占股票总数的15.57%。 资产主要位于Europe区域。
EXV6的最大持股为Rio Tinto plc和Glencore plc,分别占投资组合的25.77%和15.57%。
EXV6上次股息总额为0.81 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.02 EUR的股息, 这表明上涨97.51%。
EXV6管理的资产为244.71 M EUR。 过去一个月上涨了2.28%。
EXV6现金流账户为−249.01 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXV6向其持有人支付股息,股息收益率为2.88%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.81 EUR。 股息按季度支付。
EXV6份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2002年7月8日推出,管理方式为被动型。
EXV6费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
EXV6跟踪STOXX Europe 600 / Basic Resources (Capped) - SS。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXV6投资股票。
EXV6价格在过去一个月上涨了5.12%, 其年度表现增长了1.69%。 查看更多动态,请参阅EXV6价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.68%, 三个月内表现增长了14.36% 并且在一年内增长了4.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.68%, 三个月内表现增长了14.36% 并且在一年内增长了4.14%。
EXV6以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。