iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪65.14 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−15.18 M‬EUR
股息收益率(指定)
3.83%
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪2.66 M‬
费用率
0.46%

关于iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2002年7月8日
结构
德国指数基金
指数追踪
STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
酒店、餐厅和休闲场所
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
消费者服务
运输
科技服务
股票99.86%
消费者服务52.83%
运输36.80%
科技服务10.23%
债券、现金及其它0.14%
现金0.14%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EXV9投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的52.83%,以及Transportation,占股票总数的36.80%。 资产主要位于Europe区域。
EXV9的最大持股为Ryanair Holdings PlcInterContinental Hotels Group PLC,分别占投资组合的19.86%和14.61%。
EXV9上次股息总额为0.61 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.10 EUR的股息, 这表明上涨83.58%。
EXV9管理的资产为‪65.14 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.42%。
EXV9现金流账户为‪−15.18 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXV9向其持有人支付股息,股息收益率为3.83%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.61 EUR。 股息按季度支付。
EXV9份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2002年7月8日推出,管理方式为被动型。
EXV9费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
EXV9跟踪STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXV9投资股票。
EXV9价格在过去一个月内下跌了−1.32%, 其年度表现增长了8.53%。 查看更多动态,请参阅EXV9价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.42%, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内增长了16.16%。
EXV9以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。