关键统计
关于iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
成立日期
2002年7月8日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08S0
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
消费者服务
运输
科技服务
股票99.86%
消费者服务52.83%
运输36.80%
科技服务10.23%
债券、现金及其它0.14%
现金0.14%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXV9投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Services,占股票总数的52.83%,以及Transportation,占股票总数的36.80%。 资产主要位于Europe区域。
EXV9的最大持股为Ryanair Holdings Plc和InterContinental Hotels Group PLC,分别占投资组合的19.86%和14.61%。
EXV9上次股息总额为0.61 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.10 EUR的股息, 这表明上涨83.58%。
EXV9管理的资产为65.14 M EUR。 过去一个月上涨了1.42%。
EXV9现金流账户为−15.18 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXV9向其持有人支付股息,股息收益率为3.83%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.61 EUR。 股息按季度支付。
EXV9份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2002年7月8日推出,管理方式为被动型。
EXV9费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
EXV9跟踪STOXX Europe 600 / Travel & Leisure (Capped) - SS。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXV9投资股票。
EXV9价格在过去一个月内下跌了−1.32%, 其年度表现增长了8.53%。 查看更多动态,请参阅EXV9价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.42%, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内增长了16.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.42%, 三个月内表现增长了6.23% 并且在一年内增长了16.16%。
EXV9以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。