iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪337.93 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−1.94 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.53%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪3.36 M‬
费用率
0.31%

关于iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2005年9月28日
结构
德国指数基金
指数追踪
DJ US Select Dividend
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q49

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
美国
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票99.84%
金融26.76%
公用事业24.01%
加工制造业8.09%
非耐用消费品8.01%
能源矿产4.86%
电子科技4.25%
健康科技3.62%
通讯3.33%
耐用消费品2.88%
零售行业2.65%
商业服务2.28%
配送服务2.26%
消费者服务2.07%
科技服务1.79%
非能源矿业1.24%
工业服务0.99%
制造业0.75%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
97%2%
北美97.13%
欧洲2.87%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EXX5投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.76%,以及Utilities,占股票总数的24.01%。 资产主要位于North America区域。
EXX5的最大持股为Altria Group, Inc.Ford Motor Company,分别占投资组合的2.59%和2.35%。
EXX5上次股息总额为0.63 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.58 EUR的股息, 这表明上涨7.44%。
EXX5管理的资产为‪337.93 M‬ EUR。 过去一个月上涨了0.31%。
EXX5现金流账户为‪−1.94 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXX5向其持有人支付股息,股息收益率为2.53%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.63 EUR。 股息按季度支付。
EXX5份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2005年9月28日推出,管理方式为被动型。
EXX5费用率为0.31%,这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
EXX5跟踪DJ US Select Dividend。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXX5投资股票。
EXX5价格在过去一个月上涨了0.02%, 其年度表现下降了−0.71%。 查看更多动态,请参阅EXX5价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.29% 并且在一年内增长了2.27%。
EXX5以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。