关于iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)
成立日期
2005年9月28日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q49
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.84%
金融26.76%
公用事业24.01%
加工制造业8.09%
非耐用消费品8.01%
能源矿产4.86%
电子科技4.25%
健康科技3.62%
通讯3.33%
耐用消费品2.88%
零售行业2.65%
商业服务2.28%
配送服务2.26%
消费者服务2.07%
科技服务1.79%
非能源矿业1.24%
工业服务0.99%
制造业0.75%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
北美97.13%
欧洲2.87%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXX5投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.76%,以及Utilities,占股票总数的24.01%。 资产主要位于North America区域。
EXX5的最大持股为Altria Group, Inc.和Ford Motor Company,分别占投资组合的2.59%和2.35%。
EXX5上次股息总额为0.63 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.58 EUR的股息, 这表明上涨7.44%。
EXX5管理的资产为337.93 M EUR。 过去一个月上涨了0.31%。
EXX5现金流账户为−1.94 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXX5向其持有人支付股息,股息收益率为2.53%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.63 EUR。 股息按季度支付。
EXX5份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年9月28日推出,管理方式为被动型。
EXX5费用率为0.31%,这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
EXX5跟踪DJ US Select Dividend。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXX5投资股票。
EXX5价格在过去一个月上涨了0.02%, 其年度表现下降了−0.71%。 查看更多动态,请参阅EXX5价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.29% 并且在一年内增长了2.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了6.29% 并且在一年内增长了2.27%。
EXX5以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。