关键统计
关于iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)
成立日期
2006年7月5日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08D2
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
通讯
零售行业
股票99.88%
电子科技20.33%
制造业16.93%
通讯11.78%
零售行业10.19%
健康科技8.45%
耐用消费品6.79%
科技服务5.73%
金融4.41%
加工制造业3.89%
非耐用消费品3.34%
配送服务2.57%
商业服务1.88%
运输1.33%
工业服务1.05%
非能源矿业0.46%
消费者服务0.31%
能源矿产0.28%
公用事业0.17%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXX7投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的20.33%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.93%。 资产主要位于Asia区域。
EXX7的最大持股为Advantest Corp.和SoftBank Group Corp.,分别占投资组合的9.97%和9.53%。
EXX7上次股息总额为0.17 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.09 EUR的股息, 这表明上涨49.68%。
EXX7管理的资产为175.88 M EUR。 过去一个月上涨了7.55%。
EXX7现金流账户为466.20 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXX7向其持有人支付股息,股息收益率为0.88%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.17 EUR。 股息按季度支付。
EXX7份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年7月5日推出,管理方式为被动型。
EXX7费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
EXX7跟踪Japan Nikkei 225。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXX7投资股票。
EXX7价格在过去一个月上涨了4.86%, 其年度表现增长了9.74%。 查看更多动态,请参阅EXX7价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.40%, 三个月内表现增长了17.82% 并且在一年内增长了14.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.40%, 三个月内表现增长了17.82% 并且在一年内增长了14.16%。
EXX7以溢价(2.65%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。