iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪168.59 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−11.20 M‬EUR
股息收益率(指定)
0.95%
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪37.26 K‬
费用率
0.51%

关于iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2006年7月5日
结构
德国指数基金
指数追踪
Japan Nikkei 225
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H08D2

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
价格加权
地理
日本
加权方案
价格
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
通讯
零售行业
股票99.93%
电子科技19.46%
制造业16.31%
通讯10.76%
零售行业10.66%
健康科技8.78%
耐用消费品7.28%
科技服务6.00%
金融4.71%
加工制造业3.96%
非耐用消费品3.68%
配送服务2.71%
商业服务1.74%
运输1.50%
工业服务1.13%
非能源矿业0.43%
消费者服务0.34%
能源矿产0.30%
公用事业0.18%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EXX7投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.46%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的16.31%。 资产主要位于Asia区域。
EXX7的最大持股为Advantest Corp.SoftBank Group Corp.,分别占投资组合的9.00%和8.25%。
EXX7上次股息总额为0.17 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.09 EUR的股息, 这表明上涨49.68%。
EXX7管理的资产为‪168.59 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.23%。
EXX7现金流账户为‪−11.20 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXX7向其持有人支付股息,股息收益率为0.95%。 上一期股息(2025年7月16日)金额为0.17 EUR。 股息按季度支付。
EXX7份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年7月5日推出,管理方式为被动型。
EXX7费用率为0.51%,这意味着您必须支付0.51%的投资来帮助管理基金。
EXX7跟踪Japan Nikkei 225。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXX7投资股票。
EXX7价格在过去一个月上涨了3.72%, 其年度表现增长了11.18%。 查看更多动态,请参阅EXX7价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.99%, 三个月内表现增长了13.26% 并且在一年内增长了13.49%。
EXX7以溢价(0.66%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。