iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪54.96 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−12.52 M‬EUR
股息收益率(指定)
4.08%
资产净值折价/溢价
1.06%
已发行股份总数
‪1.07 M‬
费用率
0.62%

关于iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2006年3月27日
结构
德国指数基金
指数追踪
Koken Boring Machine Co., Ltd.
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UE8

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
零售行业
科技服务
股票99.72%
金融24.84%
零售行业19.54%
科技服务17.12%
电子科技8.54%
消费者服务5.74%
运输4.92%
耐用消费品3.75%
健康科技3.59%
制造业3.22%
能源矿产3.12%
非耐用消费品1.97%
商业服务1.62%
非能源矿业1.33%
通讯0.43%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
股票区域细分
7%92%
亚洲92.84%
欧洲7.16%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EXXU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.84%,以及Retail Trade,占股票总数的19.54%。 资产主要位于Asia区域。
EXXU的最大持股为Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的11.06%和10.89%。
EXXU上次股息总额为1.31 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.19 EUR的股息, 这表明上涨85.30%。
EXXU管理的资产为‪54.96 M‬ EUR。 过去一个月上涨了3.70%。
EXXU现金流账户为‪−12.52 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXXU向其持有人支付股息,股息收益率为4.08%。 上一期股息(2025年6月16日)金额为0.19 EUR。 股息按季度支付。
EXXU份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年3月27日推出,管理方式为被动型。
EXXU费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
EXXU跟踪Koken Boring Machine Co., Ltd.。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXXU投资股票。
EXXU价格在过去一个月上涨了1.13%, 其年度表现增长了39.14%。 查看更多动态,请参阅EXXU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.22%, 三个月内表现增长了9.24% 并且在一年内增长了38.96%。
EXXU以溢价(1.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。