关于iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
成立日期
2006年3月27日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UE8
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
科技服务
股票99.72%
金融24.84%
零售行业19.54%
科技服务17.12%
电子科技8.54%
消费者服务5.74%
运输4.92%
耐用消费品3.75%
健康科技3.59%
制造业3.22%
能源矿产3.12%
非耐用消费品1.97%
商业服务1.62%
非能源矿业1.33%
通讯0.43%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
股票区域细分
亚洲92.84%
欧洲7.16%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXXU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.84%,以及Retail Trade,占股票总数的19.54%。 资产主要位于Asia区域。
EXXU的最大持股为Tencent Holdings Ltd和Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的11.06%和10.89%。
EXXU上次股息总额为1.31 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.19 EUR的股息, 这表明上涨85.30%。
EXXU管理的资产为54.96 M EUR。 过去一个月上涨了3.70%。
EXXU现金流账户为−12.52 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXXU向其持有人支付股息,股息收益率为4.08%。 上一期股息(2025年6月16日)金额为0.19 EUR。 股息按季度支付。
EXXU份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年3月27日推出,管理方式为被动型。
EXXU费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
EXXU跟踪Koken Boring Machine Co., Ltd.。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXXU投资股票。
EXXU价格在过去一个月上涨了1.13%, 其年度表现增长了39.14%。 查看更多动态,请参阅EXXU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.22%, 三个月内表现增长了9.24% 并且在一年内增长了38.96%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.22%, 三个月内表现增长了9.24% 并且在一年内增长了38.96%。
EXXU以溢价(1.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。