关于iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)
成立日期
2006年3月27日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0F5UE8
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
零售行业
科技服务
股票99.65%
金融24.69%
零售行业20.46%
科技服务17.05%
电子科技7.15%
健康科技5.27%
消费者服务5.11%
运输4.79%
耐用消费品3.66%
制造业3.12%
能源矿产3.10%
商业服务1.68%
非耐用消费品1.58%
非能源矿业1.56%
通讯0.43%
债券、现金及其它0.35%
Futures0.23%
现金0.10%
其他0.02%
股票区域细分
亚洲92.48%
欧洲7.52%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXXU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.69%,以及Retail Trade,占股票总数的20.46%。 资产主要位于Asia区域。
EXXU的最大持股为Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.47%和9.81%。
EXXU上次股息总额为1.30 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.19 EUR的股息, 这表明上涨85.18%。
EXXU管理的资产为54.51 M EUR。 过去一个月内下降了1.67%。
EXXU现金流账户为−6.05 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXXU向其持有人支付股息,股息收益率为4.09%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为1.30 EUR。 股息按季度支付。
EXXU份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年3月27日推出,管理方式为被动型。
EXXU费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
EXXU跟踪Koken Boring Machine Co., Ltd.。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXXU投资股票。
EXXU价格在过去一个月内下跌了−2.55%, 其年度表现增长了12.66%。 查看更多动态,请参阅EXXU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.21%, 过去一个月下跌了−1.21%, 三个月内表现增长了7.43% 并且在一年内增长了18.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.21%, 过去一个月下跌了−1.21%, 三个月内表现增长了7.43% 并且在一年内增长了18.13%。
EXXU以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。