关于iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)
成立日期
2006年3月27日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0F5UG3
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
健康科技
股票99.59%
金融33.26%
制造业18.58%
健康科技10.36%
公用事业8.96%
加工制造业5.94%
零售行业3.62%
电子科技3.27%
工业服务2.78%
非耐用消费品2.18%
商业服务2.01%
非能源矿业1.76%
科技服务1.66%
能源矿产1.16%
耐用消费品1.13%
运输1.04%
通讯0.82%
健康服务0.47%
配送服务0.40%
消费者服务0.21%
债券、现金及其它0.41%
现金0.41%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXXV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.26%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的18.58%。 资产主要位于Europe区域。
EXXV的最大持股为Siemens Aktiengesellschaft和Schneider Electric SE,分别占投资组合的9.11%和6.78%。
EXXV上次股息总额为0.01 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.29 EUR的股息, 这表明下跌1.88 K%。
EXXV管理的资产为195.20 M EUR。 过去一个月内下降了0.11%。
EXXV现金流账户为37.35 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXXV向其持有人支付股息,股息收益率为2.22%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.29 EUR。 股息按季度支付。
EXXV份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年3月27日推出,管理方式为被动型。
EXXV费用率为0.41%,这意味着您必须支付0.41%的投资来帮助管理基金。
EXXV跟踪Dow Jones Best-in-Class Eurozone x AGTAFA。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXXV投资股票。
EXXV价格在过去一个月内下跌了−0.98%, 其年度表现增长了22.90%。 查看更多动态,请参阅EXXV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了4.47% 并且在一年内增长了24.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了4.47% 并且在一年内增长了24.65%。
EXXV以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。