关键统计
关于iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF
成立日期
2006年3月27日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0744
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.62%
金融47.32%
非能源矿业17.45%
零售行业8.66%
公用事业5.38%
通讯4.74%
能源矿产3.45%
制造业3.37%
耐用消费品2.21%
加工制造业2.14%
非耐用消费品2.05%
电子科技1.40%
其他0.91%
运输0.53%
债券、现金及其它0.38%
现金0.32%
其他0.06%
股票区域细分
亚洲53.08%
大洋洲42.24%
北美4.68%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXXW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的47.32%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的17.45%。 资产主要位于Asia区域。
EXXW的最大持股为BHP Group Ltd和Fortescue Ltd,分别占投资组合的7.21%和5.12%。
EXXW上次股息总额为0.29 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.44 EUR的股息, 这表明下跌52.05%。
EXXW管理的资产为303.77 M EUR。 过去一个月内下降了2.94%。
EXXW现金流账户为−7.98 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EXXW向其持有人支付股息,股息收益率为4.96%。 上一期股息(2025年9月15日)金额为0.29 EUR。 股息按季度支付。
EXXW份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年3月27日推出,管理方式为被动型。
EXXW费用率为0.31%,这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
EXXW跟踪Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXXW投资股票。
EXXW价格在过去一个月内下跌了−0.30%, 其年度表现增长了4.45%。 查看更多动态,请参阅EXXW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.83%, 三个月内表现增长了9.58% 并且在一年内增长了11.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.83%, 三个月内表现增长了9.58% 并且在一年内增长了11.17%。
EXXW以溢价(1.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。