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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

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关键统计


管理资产(AUM)
‪274.21 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−13.10 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.10%
已发行股份总数
‪10.33 M‬
费用率
0.46%

关于iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2007年8月7日
结构
德国指数基金
指数追踪
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728

类别


资产类别
商品
分类
广阔市场
焦点
广阔市场
利基
优化
策略
技术指标
地理
全球
加权方案
多因素
选择标准
固定

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
现金
股票89.13%
金融29.47%
制造业8.59%
科技服务8.10%
公用事业7.90%
健康科技6.13%
运输4.07%
商业服务3.99%
非耐用消费品3.85%
健康服务2.82%
加工制造业2.46%
耐用消费品2.44%
零售行业2.22%
电子科技1.68%
通讯1.46%
工业服务1.43%
能源矿产1.18%
配送服务0.99%
非能源矿业0.35%
债券、现金及其它10.87%
现金10.87%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EXXY管理的资产为‪274.21 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.49%。
EXXY现金流账户为‪−13.10 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EXXY不向持有人支付股息。
EXXY份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年8月7日推出,管理方式为被动型。
EXXY费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
EXXY跟踪Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXXY投资股票。
EXXY价格在过去一个月上涨了4.26%, 其年度表现增长了7.52%。 查看更多动态,请参阅EXXY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.26%, 三个月内表现增长了10.28% 并且在一年内增长了7.50%。
EXXY以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。