关键统计
关于Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF
成立日期
2022年8月11日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000IF0HTJ9
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.90%
其他1.10%
现金0.00%
股票区域细分
欧洲60.98%
亚洲22.52%
北美13.22%
拉丁美洲1.84%
中东1.06%
大洋洲0.39%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FFGG上次股息总额为0.04 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.04 EUR的股息, 这表明上涨5.85%。
FFGG管理的资产为1.41 M EUR。 过去一个月上涨了160.94%。
FFGG现金流账户为−10.86 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FFGG向其持有人支付股息,股息收益率为3.40%。 上一期股息(2025年8月28日)金额为0.04 EUR。 股息按季度支付。
FFGG份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2022年8月11日推出,管理方式为被动型。
FFGG费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
FFGG跟踪Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FFGG投资债券。
FFGG价格在过去一个月内下跌了−0.73%, 其年度表现下降了−5.23%。 查看更多动态,请参阅FFGG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.20% 并且在一年内下降了−1.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.20% 并且在一年内下降了−1.23%。
FFGG以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。