关于Fidelity Global Quality Income UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2024年10月15日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000YUTMIU2
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.60%
电子科技19.30%
金融18.34%
科技服务13.86%
健康科技8.10%
制造业5.81%
非耐用消费品5.08%
消费者服务4.20%
配送服务3.74%
零售行业3.45%
能源矿产2.90%
加工制造业2.76%
公用事业2.67%
耐用消费品2.09%
运输1.46%
工业服务1.45%
商业服务1.23%
非能源矿业1.11%
健康服务0.78%
通讯0.40%
其他0.17%
债券、现金及其它0.40%
Futures1.12%
现金−0.72%
股票区域细分
北美72.55%
欧洲19.68%
亚洲6.83%
大洋洲0.76%
中东0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FGEA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.44%,以及Finance,占股票总数的18.47%。 资产主要位于North America区域。
FGEA的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.54%和5.00%。
FGEA管理的资产为10.40 M EUR。 过去一个月内下降了0.55%。
FGEA现金流账户为4.01 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FGEA不向持有人支付股息。
FGEA份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2024年10月15日推出,管理方式为被动型。
FGEA费用率为0.42%,这意味着您必须支付0.42%的投资来帮助管理基金。
FGEA跟踪Fidelity Global Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FGEA投资股票。
FGEA价格在过去一个月上涨了0.14%, 其年度表现增长了3.92%。 查看更多动态,请参阅FGEA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.01%, 三个月内表现增长了2.88% 并且在一年内增长了3.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.01%, 三个月内表现增长了2.88% 并且在一年内增长了3.12%。
FGEA以溢价(1.50%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。