关于Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR
成立日期
2017年11月29日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYV1YH46
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.15%
电子科技19.08%
金融18.35%
科技服务14.26%
健康科技7.60%
制造业5.79%
非耐用消费品5.13%
消费者服务4.41%
零售行业3.69%
配送服务3.60%
能源矿产3.01%
加工制造业2.93%
公用事业2.46%
耐用消费品2.09%
运输1.52%
工业服务1.47%
商业服务1.34%
非能源矿业1.03%
健康服务0.73%
通讯0.43%
其他0.21%
债券、现金及其它0.85%
Futures0.88%
现金−0.03%
股票区域细分
北美72.61%
欧洲19.53%
亚洲6.83%
大洋洲0.82%
中东0.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FGEU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.09%,以及Finance,占股票总数的18.35%。 资产主要位于North America区域。
FGEU的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.39%和4.74%。
FGEU上次股息总额为0.04 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.05 EUR的股息, 这表明下跌32.52%。
FGEU管理的资产为38.96 M EUR。 过去一个月上涨了5.23%。
FGEU现金流账户为7.13 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FGEU向其持有人支付股息,股息收益率为2.06%。 上一期股息(2025年8月28日)金额为0.04 EUR。 股息按季度支付。
FGEU份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2017年11月29日推出,管理方式为被动型。
FGEU费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
FGEU跟踪Fidelity Global Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FGEU投资股票。
FGEU价格在过去一个月上涨了1.09%, 其年度表现增长了6.82%。 查看更多动态,请参阅FGEU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.87%, 三个月内表现增长了6.76% 并且在一年内增长了10.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.87%, 三个月内表现增长了6.76% 并且在一年内增长了10.57%。
FGEU以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。