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Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪38.96 M‬EUR
资金流(1Y)
‪7.13 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.06%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪4.55 M‬
费用率
0.47%

关于Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2017年11月29日
指数追踪
Fidelity Global Quality Income Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYV1YH46

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
发达市场
加权方案
分层
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票99.15%
电子科技19.08%
金融18.35%
科技服务14.26%
健康科技7.60%
制造业5.79%
非耐用消费品5.13%
消费者服务4.41%
零售行业3.69%
配送服务3.60%
能源矿产3.01%
加工制造业2.93%
公用事业2.46%
耐用消费品2.09%
运输1.52%
工业服务1.47%
商业服务1.34%
非能源矿业1.03%
健康服务0.73%
通讯0.43%
其他0.21%
债券、现金及其它0.85%
Futures0.88%
现金−0.03%
股票区域细分
0.8%72%19%0.2%6%
北美72.61%
欧洲19.53%
亚洲6.83%
大洋洲0.82%
中东0.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FGEU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.09%,以及Finance,占股票总数的18.35%。 资产主要位于North America区域。
FGEU的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的5.39%和4.74%。
FGEU上次股息总额为0.04 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.05 EUR的股息, 这表明下跌32.52%。
FGEU管理的资产为‪38.96 M‬ EUR。 过去一个月上涨了5.23%。
FGEU现金流账户为‪7.13 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FGEU向其持有人支付股息,股息收益率为2.06%。 上一期股息(2025年8月28日)金额为0.04 EUR。 股息按季度支付。
FGEU份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2017年11月29日推出,管理方式为被动型。
FGEU费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
FGEU跟踪Fidelity Global Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FGEU投资股票。
FGEU价格在过去一个月上涨了1.09%, 其年度表现增长了6.82%。 查看更多动态,请参阅FGEU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.87%, 三个月内表现增长了6.76% 并且在一年内增长了10.57%。
FGEU以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。