关键统计
关于UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF -EUR dis- Distribution
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成立日期
2017年10月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.81%
现金0.19%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FRC3的最大持股为Government of France 1.85% 25-JUL-2027和Government of Germany 0.5% 15-APR-2030,分别占投资组合的8.09%和6.77%。
FRC3上次股息总额为0.21 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.12 EUR的股息, 这表明上涨43.65%。
FRC3管理的资产为193.02 M EUR。 过去一个月内下降了1.52%。
FRC3现金流账户为15.63 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FRC3向其持有人支付股息,股息收益率为2.24%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.21 EUR。 股息每半年支付一次。
FRC3份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2017年10月31日推出,管理方式为被动型。
FRC3费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
FRC3跟踪Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FRC3投资债券。
FRC3价格在过去一个月内下跌了−0.14%, 其年度表现增长了0.68%。 查看更多动态,请参阅FRC3价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.09%, 过去一个月下跌了−0.09%, 三个月内表现增长了0.38% 并且在一年内增长了2.99%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.09%, 过去一个月下跌了−0.09%, 三个月内表现增长了0.38% 并且在一年内增长了2.99%。
FRC3以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。