关键统计
关于UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF -(JPY) A-dis- Distribution
首页
成立日期
2015年7月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1230561679
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
科技服务
股票99.66%
制造业20.88%
金融19.68%
科技服务13.23%
通讯8.38%
电子科技7.39%
健康科技6.62%
零售行业6.56%
耐用消费品6.17%
非耐用消费品4.65%
加工制造业1.99%
商业服务1.38%
工业服务1.19%
运输0.90%
非能源矿业0.63%
债券、现金及其它0.34%
现金0.34%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FRCJ投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的20.88%,以及Finance,占股票总数的19.68%。 资产主要位于Asia区域。
FRCJ的最大持股为Tokyo Electron Ltd.和Sony Group Corporation,分别占投资组合的6.18%和5.32%。
FRCJ上次股息总额为0.17 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.29 EUR的股息, 这表明下跌63.66%。
FRCJ管理的资产为330.34 M EUR。 过去一个月内下降了8.84%。
FRCJ现金流账户为−112.14 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FRCJ向其持有人支付股息,股息收益率为1.78%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.17 EUR。 股息每半年支付一次。
FRCJ份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2015年7月22日推出,管理方式为被动型。
FRCJ费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
FRCJ跟踪MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - JPY。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FRCJ投资股票。
FRCJ价格在过去一个月上涨了0.37%, 其年度表现增长了4.28%。 查看更多动态,请参阅FRCJ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.98%, 过去一个月下跌了−0.98%, 三个月内表现增长了7.01% 并且在一年内增长了8.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.98%, 过去一个月下跌了−0.98%, 三个月内表现增长了7.01% 并且在一年内增长了8.12%。
FRCJ以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。