关于Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2018年9月27日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BFWXDV39
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.65%
电子科技36.06%
金融24.71%
制造业4.91%
科技服务4.20%
耐用消费品4.02%
能源矿产3.13%
非耐用消费品2.93%
非能源矿业2.80%
公用事业2.71%
通讯2.64%
健康科技2.58%
运输2.15%
加工制造业1.94%
零售行业1.37%
工业服务1.06%
消费者服务0.93%
健康服务0.68%
配送服务0.52%
商业服务0.29%
其他0.02%
债券、现金及其它0.35%
现金0.27%
Temporary0.05%
其他0.03%
股票区域细分
亚洲99.55%
北美0.35%
欧洲0.05%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FVSJ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的36.06%,以及Finance,占股票总数的24.71%。 资产主要位于Asia区域。
FVSJ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的17.35%和4.74%。
FVSJ管理的资产为512.52 M EUR。 过去一个月内下降了2.21%。
FVSJ现金流账户为367.78 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FVSJ不向持有人支付股息。
FVSJ份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2018年9月27日推出,管理方式为被动型。
FVSJ费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
FVSJ跟踪LibertyQ Ac Asia Ex Japan。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FVSJ投资股票。
FVSJ价格在过去一个月上涨了4.53%, 其年度表现增长了1.79%。 查看更多动态,请参阅FVSJ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.98%, 三个月内表现增长了4.84% 并且在一年内增长了3.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.98%, 三个月内表现增长了4.84% 并且在一年内增长了3.49%。
FVSJ以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。