Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Accum Shs USDFranklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Accum Shs USDFranklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Accum Shs USD

Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Accum Shs USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪512.52 M‬EUR
资金流(1Y)
‪367.78 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪17.73 M‬
费用率
0.27%

关于Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Accum Shs USD


品牌
Franklin
成立日期
2018年9月27日
指数追踪
LibertyQ Ac Asia Ex Japan
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BFWXDV39

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太市场,不包括日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票99.65%
电子科技36.06%
金融24.71%
制造业4.91%
科技服务4.20%
耐用消费品4.02%
能源矿产3.13%
非耐用消费品2.93%
非能源矿业2.80%
公用事业2.71%
通讯2.64%
健康科技2.58%
运输2.15%
加工制造业1.94%
零售行业1.37%
工业服务1.06%
消费者服务0.93%
健康服务0.68%
配送服务0.52%
商业服务0.29%
其他0.02%
债券、现金及其它0.35%
现金0.27%
Temporary0.05%
其他0.03%
股票区域细分
0%0.4%0%99%
亚洲99.55%
北美0.35%
欧洲0.05%
大洋洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FVSJ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的36.06%,以及Finance,占股票总数的24.71%。 资产主要位于Asia区域。
FVSJ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的17.35%和4.74%。
FVSJ管理的资产为‪512.52 M‬ EUR。 过去一个月内下降了2.21%。
FVSJ现金流账户为‪367.78 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FVSJ不向持有人支付股息。
FVSJ份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2018年9月27日推出,管理方式为被动型。
FVSJ费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
FVSJ跟踪LibertyQ Ac Asia Ex Japan。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FVSJ投资股票。
FVSJ价格在过去一个月上涨了4.53%, 其年度表现增长了1.79%。 查看更多动态,请参阅FVSJ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.98%, 三个月内表现增长了4.84% 并且在一年内增长了3.49%。
FVSJ以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。