关于Amundi Global Treasury Bond -UCITS ETF USD Hedged- Capitalisation
成立日期
2025年2月20日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2924149862
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.91%
企业0.09%
股票区域细分
北美36.58%
欧洲30.96%
亚洲30.43%
大洋洲1.51%
中东0.28%
拉丁美洲0.24%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GTSB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.91%,以及Corporate,占股票总数的0.09%。 资产主要位于North America区域。
GTSB的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分别占投资组合的0.34%和0.31%。
GTSB管理的资产为1.38 B USD。 过去一个月上涨了0.69%。
GTSB现金流账户为1.14 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GTSB不向持有人支付股息。
GTSB份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2025年2月20日推出,管理方式为被动型。
GTSB费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
GTSB跟踪Bloomberg Global Aggregate Treasuries Index - USD - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GTSB投资债券。
GTSB以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。