关于HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2022年12月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票96.94%
金融26.10%
电子科技25.78%
科技服务12.18%
健康科技5.72%
耐用消费品5.01%
非能源矿业4.60%
通讯4.28%
运输3.39%
零售行业2.91%
非耐用消费品1.54%
制造业0.97%
健康服务0.87%
工业服务0.76%
加工制造业0.73%
公用事业0.65%
配送服务0.64%
消费者服务0.52%
能源矿产0.17%
债券、现金及其它3.06%
UNIT1.92%
Futures1.12%
其他0.16%
现金−0.14%
股票区域细分
亚洲84.89%
非洲4.92%
中东3.03%
北美3.03%
拉丁美洲2.07%
欧洲2.06%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
H41E投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.13%,以及Electronic Technology,占股票总数的25.82%。 资产主要位于Asia区域。
H41E的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.98%和3.90%。
H41E管理的资产为56.35 M EUR。 过去一个月上涨了2.56%。
H41E现金流账户为−24.94 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,H41E不向持有人支付股息。
H41E份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2022年12月7日推出,管理方式为被动型。
H41E费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
H41E跟踪MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
H41E投资股票。
H41E价格在过去一个月上涨了0.18%, 其年度表现增长了14.99%。 查看更多动态,请参阅H41E价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.95%, 三个月内表现增长了10.85% 并且在一年内增长了18.50%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.95%, 三个月内表现增长了10.85% 并且在一年内增长了18.50%。
H41E以溢价(14.98%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。