关于HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2022年12月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票97.37%
电子科技28.51%
金融26.46%
科技服务11.29%
耐用消费品6.10%
通讯4.95%
健康科技4.52%
非能源矿业4.15%
零售行业3.25%
制造业2.01%
运输1.21%
非耐用消费品0.93%
工业服务0.82%
公用事业0.67%
加工制造业0.56%
健康服务0.51%
配送服务0.48%
商业服务0.42%
消费者服务0.40%
能源矿产0.16%
债券、现金及其它2.63%
UNIT2.04%
Futures0.44%
其他0.13%
现金0.03%
股票区域细分
亚洲86.48%
非洲4.27%
中东3.32%
北美2.66%
拉丁美洲2.03%
欧洲1.23%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
H41E投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.51%,以及Finance,占股票总数的26.46%。 资产主要位于Asia区域。
H41E的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的12.01%和3.62%。
H41E管理的资产为54.29 M EUR。 过去一个月上涨了0.10%。
H41E现金流账户为−22.40 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,H41E不向持有人支付股息。
H41E份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2022年12月7日推出,管理方式为被动型。
H41E费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
H41E跟踪MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
H41E投资股票。
H41E价格在过去一个月内下跌了−0.85%, 其年度表现增长了18.64%。 查看更多动态,请参阅H41E价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.30%, 过去一个月下跌了−1.30%, 三个月内表现增长了12.97% 并且在一年内增长了20.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.30%, 过去一个月下跌了−1.30%, 三个月内表现增长了12.97% 并且在一年内增长了20.80%。
H41E以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。