关于HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2022年12月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票96.89%
电子科技28.17%
金融24.61%
科技服务12.49%
健康科技5.35%
耐用消费品4.75%
非能源矿业4.45%
通讯4.06%
运输3.18%
零售行业3.00%
非耐用消费品1.47%
公用事业0.96%
制造业0.92%
健康服务0.83%
工业服务0.72%
加工制造业0.69%
配送服务0.57%
消费者服务0.45%
能源矿产0.17%
债券、现金及其它3.11%
UNIT1.91%
Futures1.12%
其他0.14%
现金−0.06%
股票区域细分
亚洲85.05%
非洲5.09%
北美3.03%
中东2.87%
拉丁美洲2.04%
欧洲1.92%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
H41E投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.19%,以及Finance,占股票总数的24.63%。 资产主要位于Asia区域。
H41E的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.88%和3.83%。
H41E管理的资产为51.46 M EUR。 过去一个月上涨了7.31%。
H41E现金流账户为−22.40 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,H41E不向持有人支付股息。
H41E份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2022年12月7日推出,管理方式为被动型。
H41E费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
H41E跟踪MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
H41E投资股票。
H41E价格在过去一个月上涨了6.10%, 其年度表现增长了16.72%。 查看更多动态,请参阅H41E价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.13%, 三个月内表现增长了10.47% 并且在一年内增长了20.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.13%, 三个月内表现增长了10.47% 并且在一年内增长了20.01%。
H41E以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。