HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USDHSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪56.35 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−24.94 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−15.0%
已发行股份总数
‪3.37 M‬
费用率
0.40%

关于HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD


品牌
HSBC
成立日期
2022年12月7日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
ESG
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票96.94%
金融26.10%
电子科技25.78%
科技服务12.18%
健康科技5.72%
耐用消费品5.01%
非能源矿业4.60%
通讯4.28%
运输3.39%
零售行业2.91%
非耐用消费品1.54%
制造业0.97%
健康服务0.87%
工业服务0.76%
加工制造业0.73%
公用事业0.65%
配送服务0.64%
消费者服务0.52%
能源矿产0.17%
债券、现金及其它3.06%
UNIT1.92%
Futures1.12%
其他0.16%
现金−0.14%
股票区域细分
2%3%2%4%3%84%
亚洲84.89%
非洲4.92%
中东3.03%
北美3.03%
拉丁美洲2.07%
欧洲2.06%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


H41E投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.13%,以及Electronic Technology,占股票总数的25.82%。 资产主要位于Asia区域。
H41E的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.98%和3.90%。
H41E管理的资产为‪56.35 M‬ EUR。 过去一个月上涨了2.56%。
H41E现金流账户为‪−24.94 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,H41E不向持有人支付股息。
H41E份额由HSBC Holdings PlcHSBC品牌发行。该ETF于2022年12月7日推出,管理方式为被动型。
H41E费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
H41E跟踪MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
H41E投资股票。
H41E价格在过去一个月上涨了0.18%, 其年度表现增长了14.99%。 查看更多动态,请参阅H41E价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.95%, 三个月内表现增长了10.85% 并且在一年内增长了18.50%。
H41E以溢价(14.98%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。