关于HSBC MSCI Emerging Markets Value Screened UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2022年12月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000NVVIF88
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票96.91%
电子科技30.03%
金融24.98%
科技服务12.37%
健康科技4.77%
耐用消费品4.65%
非能源矿业4.46%
通讯3.93%
零售行业2.84%
运输1.96%
非耐用消费品1.40%
公用事业0.88%
制造业0.86%
健康服务0.78%
工业服务0.71%
加工制造业0.66%
配送服务0.63%
商业服务0.41%
消费者服务0.39%
能源矿产0.15%
债券、现金及其它3.09%
UNIT1.84%
Futures1.18%
其他0.13%
现金−0.06%
股票区域细分
亚洲85.44%
非洲5.08%
北美2.86%
中东2.78%
拉丁美洲1.97%
欧洲1.87%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
H41E投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的30.04%,以及Finance,占股票总数的25.00%。 资产主要位于Asia区域。
H41E的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分别占投资组合的11.86%和5.12%。
H41E管理的资产为55.72 M EUR。 过去一个月上涨了6.84%。
H41E现金流账户为−22.40 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,H41E不向持有人支付股息。
H41E份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2022年12月7日推出,管理方式为被动型。
H41E费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
H41E跟踪MSCI Emerging Markets Value Select Screens Advanced Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
H41E投资股票。
H41E价格在过去一个月上涨了3.66%, 其年度表现增长了23.97%。 查看更多动态,请参阅H41E价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.52%, 三个月内表现增长了13.73% 并且在一年内增长了23.95%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.52%, 三个月内表现增长了13.73% 并且在一年内增长了23.95%。
H41E以溢价(1.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。