关于HSBC MSCI World UCITS ETF USD
成立日期
2010年12月8日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B4X9L533
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.64%
电子科技19.99%
金融17.53%
科技服务16.70%
健康科技8.70%
零售行业6.44%
制造业4.78%
非耐用消费品4.40%
耐用消费品2.94%
能源矿产2.73%
公用事业2.70%
消费者服务2.12%
非能源矿业1.64%
加工制造业1.55%
运输1.52%
通讯1.34%
工业服务1.32%
商业服务1.31%
配送服务0.95%
健康服务0.88%
其他0.08%
债券、现金及其它0.36%
Futures0.27%
现金0.08%
Temporary0.01%
UNIT0.01%
其他0.00%
股票区域细分
北美74.06%
欧洲17.60%
亚洲6.46%
大洋洲1.55%
中东0.22%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
H4ZJ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的19.99%,以及Finance,占股票总数的17.53%。 资产主要位于North America区域。
H4ZJ的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.48%和5.10%。
H4ZJ上次股息总额为0.11 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.16 EUR的股息, 这表明下跌46.26%。
H4ZJ管理的资产为12.13 B EUR。 过去一个月上涨了0.29%。
H4ZJ现金流账户为1.66 B EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,H4ZJ向其持有人支付股息,股息收益率为1.31%。 上一期股息(2025年11月24日)金额为0.11 EUR。 股息按季度支付。
H4ZJ份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2010年12月8日推出,管理方式为被动型。
H4ZJ费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
H4ZJ跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
H4ZJ投资股票。
H4ZJ价格在过去一个月内下跌了−1.46%, 其年度表现增长了4.02%。 查看更多动态,请参阅H4ZJ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.03%, 三个月内表现增长了3.81% 并且在一年内增长了5.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.03%, 三个月内表现增长了3.81% 并且在一年内增长了5.60%。
H4ZJ以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。