关于HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
成立日期
2011年3月28日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B46G8275
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.80%
金融49.28%
非能源矿业13.65%
科技服务9.18%
通讯8.23%
能源矿产7.86%
加工制造业5.61%
非耐用消费品2.93%
零售行业1.96%
健康科技1.10%
债券、现金及其它0.20%
Futures0.15%
现金0.04%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
H4ZT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的49.28%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.65%。 资产主要位于Asia区域。
H4ZT的最大持股为PT Bank Central Asia Tbk和PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分别占投资组合的23.19%和13.96%。
H4ZT上次股息总额为1.77 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.87 EUR的股息, 这表明上涨50.63%。
H4ZT管理的资产为137.03 M EUR。 过去一个月上涨了0.17%。
H4ZT现金流账户为64.09 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,H4ZT向其持有人支付股息,股息收益率为4.98%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为1.77 EUR。 股息每半年支付一次。
H4ZT份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2011年3月28日推出,管理方式为被动型。
H4ZT费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
H4ZT跟踪MSCI Indonesia。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
H4ZT投资股票。
H4ZT价格在过去一个月上涨了4.26%, 其年度表现下降了−26.07%。 查看更多动态,请参阅H4ZT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.02%, 三个月内表现下跌了−1.93% 并且在一年内下降了−23.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.02%, 三个月内表现下跌了−1.93% 并且在一年内下降了−23.31%。
H4ZT以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。