关于iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2018年3月5日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BF3N7102
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票0.19%
0.18%
非能源矿业0.01%
债券、现金及其它99.81%
企业98.73%
共同基金0.62%
Securitized0.24%
政府部门0.12%
Temporary0.08%
现金0.01%
其他0.01%
股票区域细分
北美90.93%
欧洲7.70%
亚洲1.13%
大洋洲0.17%
中东0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBC2投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的98.73%,以及Securitized,占股票总数的0.24%。 资产主要位于North America区域。
IBC2的最大持股为CCO Holdings, LLC 4.5% 01-MAY-2032和EchoStar Corporation 6.75% 30-NOV-2030,分别占投资组合的1.17%和1.08%。
IBC2上次股息总额为0.06 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.12 EUR的股息, 这表明下跌119.22%。
IBC2管理的资产为353.72 M EUR。 过去一个月上涨了1.92%。
IBC2现金流账户为95.48 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IBC2向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年11月26日)金额为0.12 EUR。 股息每半年支付一次。
IBC2份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年3月5日推出,管理方式为被动型。
IBC2费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
IBC2跟踪Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBC2投资债券。
IBC2价格在过去一个月上涨了0.05%, 其年度表现增长了0.22%。 查看更多动态,请参阅IBC2价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.27%, 三个月内表现增长了1.44% 并且在一年内增长了6.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.27%, 三个月内表现增长了1.44% 并且在一年内增长了6.29%。
IBC2以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。