关键统计
关于iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF Ptg Shs USD
成立日期
2019年2月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGR7L912
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门90.20%
共同基金9.73%
现金0.07%
股票区域细分
北美90.27%
欧洲9.73%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBCC上次股息总额为0.09 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.11 EUR的股息, 这表明下跌19.76%。
IBCC管理的资产为462.13 M EUR。 过去一个月上涨了10.29%。
IBCC现金流账户为126.44 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IBCC向其持有人支付股息,股息收益率为4.46%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.09 EUR。 股息每半年支付一次。
IBCC份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年2月20日推出,管理方式为被动型。
IBCC费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
IBCC跟踪ICE US Treasury Short Bond Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBCC投资债券。
IBCC价格在过去一个月上涨了2.24%, 其年度表现下降了−5.22%。 查看更多动态,请参阅IBCC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.82% 并且在一年内下降了−1.47%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.82% 并且在一年内下降了−1.47%。
IBCC以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。