关键统计
关于iShares Asia Property Yield UCITS ETF
成立日期
2006年10月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS244
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.20%
金融99.04%
科技服务0.16%
债券、现金及其它0.80%
现金0.41%
UNIT0.38%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲74.32%
大洋洲23.70%
北美1.98%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQQ4投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的99.04%,以及Technology Services,占股票总数的0.16%。 资产主要位于Asia区域。
IQQ4的最大持股为Mitsui Fudosan Co., Ltd.和Sun Hung Kai Properties Limited,分别占投资组合的8.62%和5.24%。
IQQ4上次股息总额为0.16 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.19 EUR的股息, 这表明下跌22.32%。
IQQ4管理的资产为184.19 M EUR。 过去一个月内下降了1.10%。
IQQ4现金流账户为−167.60 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQQ4向其持有人支付股息,股息收益率为3.39%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.16 EUR。 股息按季度支付。
IQQ4份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年10月20日推出,管理方式为被动型。
IQQ4费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
IQQ4跟踪FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQQ4投资股票。
IQQ4价格在过去一个月内下跌了−0.82%, 其年度表现增长了1.48%。 查看更多动态,请参阅IQQ4价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.11%, 过去一个月下跌了−0.11%, 三个月内表现增长了9.21% 并且在一年内增长了7.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.11%, 过去一个月下跌了−0.11%, 三个月内表现增长了9.21% 并且在一年内增长了7.79%。
IQQ4以溢价(0.74%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。