关于iShares Listed Private Equity UCITS ETF
成立日期
2007年3月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票92.85%
金融74.18%
其他18.02%
消费者服务0.37%
商业服务0.28%
债券、现金及其它7.15%
共同基金6.70%
现金0.42%
其他0.02%
股票区域细分
北美62.91%
欧洲33.79%
大洋洲2.58%
亚洲0.63%
拉丁美洲0.09%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQQL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的74.18%,以及Miscellaneous,占股票总数的18.02%。 资产主要位于North America区域。
IQQL的最大持股为Brookfield Corporation和Blackstone Inc.,分别占投资组合的8.39%和7.92%。
IQQL上次股息总额为0.41 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.55 EUR的股息, 这表明下跌35.61%。
IQQL管理的资产为1.23 B EUR。 过去一个月内下降了4.77%。
IQQL现金流账户为418.10 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQQL向其持有人支付股息,股息收益率为2.90%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.41 EUR。 股息每半年支付一次。
IQQL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年3月16日推出,管理方式为被动型。
IQQL费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
IQQL跟踪S&P Listed Private Equity。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQQL投资股票。
IQQL价格在过去一个月内下跌了−1.82%, 其年度表现增长了4.09%。 查看更多动态,请参阅IQQL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.22%, 过去一个月下跌了−2.22%, 三个月内表现增长了6.20% 并且在一年内增长了9.90%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.22%, 过去一个月下跌了−2.22%, 三个月内表现增长了6.20% 并且在一年内增长了9.90%。
IQQL以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。