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iShares Listed Private Equity UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.23 B‬EUR
资金流(1Y)
‪418.10 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.90%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪32.13 M‬
费用率
0.75%

关于iShares Listed Private Equity UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年3月16日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Listed Private Equity
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
其他
股票92.85%
金融74.18%
其他18.02%
消费者服务0.37%
商业服务0.28%
债券、现金及其它7.15%
共同基金6.70%
现金0.42%
其他0.02%
股票区域细分
2%0.1%62%33%0.6%
北美62.91%
欧洲33.79%
大洋洲2.58%
亚洲0.63%
拉丁美洲0.09%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IQQL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的74.18%,以及Miscellaneous,占股票总数的18.02%。 资产主要位于North America区域。
IQQL的最大持股为Brookfield CorporationBlackstone Inc.,分别占投资组合的8.39%和7.92%。
IQQL上次股息总额为0.41 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.55 EUR的股息, 这表明下跌35.61%。
IQQL管理的资产为‪1.23 B‬ EUR。 过去一个月内下降了4.77%。
IQQL现金流账户为‪418.10 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQQL向其持有人支付股息,股息收益率为2.90%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.41 EUR。 股息每半年支付一次。
IQQL份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年3月16日推出,管理方式为被动型。
IQQL费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
IQQL跟踪S&P Listed Private Equity。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQQL投资股票。
IQQL价格在过去一个月内下跌了−1.82%, 其年度表现增长了4.09%。 查看更多动态,请参阅IQQL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.22%, 过去一个月下跌了−2.22%, 三个月内表现增长了6.20% 并且在一年内增长了9.90%。
IQQL以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。