关键统计
关于iShares Listed Private Equity UCITS ETF
成立日期
2007年3月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
其他
股票93.52%
金融76.63%
其他16.11%
消费者服务0.43%
商业服务0.28%
制造业0.08%
债券、现金及其它6.48%
共同基金5.78%
现金0.68%
其他0.02%
股票区域细分
北美62.35%
欧洲33.77%
大洋洲2.85%
亚洲0.92%
拉丁美洲0.11%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQQL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的76.63%,以及Miscellaneous,占股票总数的16.11%。 资产主要位于North America区域。
IQQL的最大持股为Brookfield Corporation和3i Group plc,分别占投资组合的7.89%和7.76%。
IQQL上次股息总额为0.41 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.55 EUR的股息, 这表明下跌35.61%。
IQQL管理的资产为1.19 B EUR。 过去一个月内下降了4.03%。
IQQL现金流账户为410.01 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQQL向其持有人支付股息,股息收益率为2.97%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为0.41 EUR。 股息每半年支付一次。
IQQL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年3月16日推出,管理方式为被动型。
IQQL费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
IQQL跟踪S&P Listed Private Equity。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQQL投资股票。
IQQL价格在过去一个月内下跌了−2.97%, 其年度表现下降了−2.20%。 查看更多动态,请参阅IQQL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.71%, 三个月内表现增长了2.69% 并且在一年内增长了1.27%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.71%, 三个月内表现增长了2.69% 并且在一年内增长了1.27%。
IQQL以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。