关键统计
关于iShares European Property Yield UCITS ETF
成立日期
2005年11月4日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M63284
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票92.63%
金融90.97%
消费者服务0.85%
零售行业0.81%
债券、现金及其它7.37%
UNIT7.03%
现金0.33%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IQQP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的90.97%,以及Consumer Services,占股票总数的0.85%。 资产主要位于Europe区域。
IQQP的最大持股为Vonovia SE和Swiss Prime Site AG,分别占投资组合的14.84%和7.20%。
IQQP上次股息总额为0.14 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.73 EUR的股息, 这表明下跌427.44%。
IQQP管理的资产为973.09 M EUR。 过去一个月内下降了1.88%。
IQQP现金流账户为−168.96 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IQQP向其持有人支付股息,股息收益率为2.89%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.14 EUR。 股息按季度支付。
IQQP份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年11月4日推出,管理方式为被动型。
IQQP费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
IQQP跟踪FTSE EPRA Nareit Developed Europe x UK Dividend+。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IQQP投资股票。
IQQP价格在过去一个月内下跌了−0.78%, 其年度表现下降了−4.10%。 查看更多动态,请参阅IQQP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.35%, 三个月内表现下跌了−2.60% 并且在一年内下降了−1.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.35%, 三个月内表现下跌了−2.60% 并且在一年内下降了−1.32%。
IQQP以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。