关于iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD
成立日期
2011年9月16日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6R51Z18
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
能源矿产
股票98.59%
能源矿产93.37%
其他5.22%
债券、现金及其它1.41%
共同基金0.90%
现金0.52%
其他0.00%
股票区域细分
北美84.89%
大洋洲7.78%
欧洲3.82%
亚洲3.15%
中东0.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IS0D投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的93.37%,以及Miscellaneous,占股票总数的5.22%。 资产主要位于North America区域。
IS0D的最大持股为Canadian Natural Resources Limited和ConocoPhillips,分别占投资组合的10.10%和9.96%。
IS0D管理的资产为182.16 M EUR。 过去一个月上涨了0.06%。
IS0D现金流账户为−77.97 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,IS0D不向持有人支付股息。
IS0D份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年9月16日推出,管理方式为被动型。
IS0D费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
IS0D跟踪S&P Commodity Producers Oil and Gas Exploration and Production。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IS0D投资股票。
IS0D价格在过去一个月内下跌了−1.12%, 其年度表现增长了0.65%。 查看更多动态,请参阅IS0D价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.65%, 三个月内表现增长了3.82% 并且在一年内增长了0.07%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.65%, 三个月内表现增长了3.82% 并且在一年内增长了0.07%。
IS0D以溢价(0.86%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。