关于iShares III PLC - iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR Hedged
成立日期
2020年4月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPT2S34
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.20%
现金0.59%
企业0.17%
共同基金0.04%
股票区域细分
北美53.97%
欧洲42.83%
亚洲1.88%
大洋洲1.32%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IS3V投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的99.20%，以及Corporate，占股票总数的0.17%。 资产主要位于North America区域。
IS3V的最大持股为Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034，分别占投资组合的1.81%和1.72%。
IS3V管理的资产为400.44 M EUR。 过去一个月内下降了8.83%。
IS3V现金流账户为55.55 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，IS3V不向持有人支付股息。
IS3V份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2020年4月27日推出，管理方式为被动型。
IS3V费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IS3V跟踪Bloomberg World Govt Inflation-Linked。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IS3V投资债券。
IS3V价格在过去一个月上涨了0.07%， 其年度表现下降了−1.32%。 查看更多动态，请参阅IS3V价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了0.25% 并且在一年内下降了−1.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了0.25% 并且在一年内下降了−1.40%。
IS3V以溢价（0.07%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。