关键统计
关于iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
成立日期
2009年9月25日
结构
德国指数基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0F5UH1
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
股票99.69%
金融46.43%
能源矿产10.89%
耐用消费品9.33%
公用事业7.24%
非能源矿业6.84%
非耐用消费品3.69%
运输3.19%
通讯2.86%
零售行业2.77%
健康科技1.64%
配送服务1.45%
制造业1.36%
加工制造业1.02%
科技服务0.90%
债券、现金及其它0.31%
现金0.39%
其他−0.09%
股票区域细分
欧洲37.31%
亚洲24.57%
北美24.56%
大洋洲13.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISPA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的46.47%,以及Energy Minerals,占股票总数的10.90%。 资产主要位于Europe区域。
ISPA的最大持股为Xinyi Glass Holdings Limited和Fortescue Ltd,分别占投资组合的2.11%和2.06%。
ISPA上次股息总额为0.41 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.58 EUR的股息, 这表明下跌39.86%。
ISPA管理的资产为3.25 B EUR。 过去一个月上涨了4.32%。
ISPA现金流账户为471.08 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISPA向其持有人支付股息,股息收益率为4.77%。 上一期股息(2025年7月15日)金额为0.58 EUR。 股息按季度支付。
ISPA份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年9月25日推出,管理方式为被动型。
ISPA费用率为0.46%,这意味着您必须支付0.46%的投资来帮助管理基金。
ISPA跟踪STOXX Global Select Dividend 100。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISPA投资股票。
ISPA价格在过去一个月上涨了0.12%, 其年度表现增长了8.86%。 查看更多动态,请参阅ISPA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.74%, 三个月内表现增长了5.52% 并且在一年内增长了14.29%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.74%, 三个月内表现增长了5.52% 并且在一年内增长了14.29%。
ISPA以溢价(0.63%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。