关于iShares II PLC - iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF Accum Hedged EUR
成立日期
2019年1月9日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG5QQ390
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票0.35%
0.11%
金融0.11%
公用事业0.05%
非能源矿业0.04%
制造业0.03%
零售行业0.02%
债券、现金及其它99.65%
企业96.20%
共同基金2.99%
政府部门0.27%
Securitized0.12%
Rights & Warrants0.04%
其他0.04%
现金−0.00%
股票区域细分
北美82.55%
欧洲11.73%
亚洲4.45%
大洋洲1.06%
拉丁美洲0.18%
中东0.03%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IU0E投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的96.20%,以及Government,占股票总数的0.27%。 资产主要位于North America区域。
IU0E管理的资产为272.44 M EUR。 过去一个月内下降了0.83%。
IU0E现金流账户为−32.02 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,IU0E不向持有人支付股息。
IU0E份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年1月9日推出,管理方式为被动型。
IU0E费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
IU0E跟踪Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IU0E投资债券。
IU0E价格在过去一个月上涨了0.34%, 其年度表现增长了2.30%。 查看更多动态,请参阅IU0E价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.23%, 三个月内表现增长了0.81% 并且在一年内增长了2.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.23%, 三个月内表现增长了0.81% 并且在一年内增长了2.59%。
IU0E以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。