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iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪413.24 M‬EUR
资金流(1Y)
‪118.78 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.83%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪8.18 M‬
费用率
0.58%

关于iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2008年5月9日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI Japan Small Cap
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2QWDY88

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
股票99.53%
金融18.14%
制造业17.59%
加工制造业7.94%
电子科技6.86%
非耐用消费品5.25%
零售行业5.19%
运输4.90%
消费者服务4.78%
耐用消费品4.71%
工业服务4.14%
配送服务3.74%
科技服务3.60%
非能源矿业3.41%
健康科技3.19%
商业服务2.75%
公用事业2.55%
能源矿产0.32%
通讯0.29%
健康服务0.18%
债券、现金及其它0.47%
现金0.47%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IUS4投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.14%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的17.59%。 资产主要位于Asia区域。
IUS4的最大持股为Ebara CorporationIBIDEN CO., LTD.,分别占投资组合的1.02%和0.68%。
IUS4上次股息总额为0.45 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.39 EUR的股息, 这表明上涨11.98%。
IUS4管理的资产为‪413.24 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.87%。
IUS4现金流账户为‪118.78 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IUS4向其持有人支付股息,股息收益率为1.83%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为0.45 EUR。 股息每半年支付一次。
IUS4份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2008年5月9日推出,管理方式为被动型。
IUS4费用率为0.58%,这意味着您必须支付0.58%的投资来帮助管理基金。
IUS4跟踪MSCI Japan Small Cap。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IUS4投资股票。
IUS4价格在过去一个月内下跌了−3.20%, 其年度表现增长了8.84%。 查看更多动态,请参阅IUS4价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.45%, 过去一个月下跌了−0.45%, 三个月内表现增长了9.55% 并且在一年内增长了14.12%。
IUS4以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。