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iShares EUR Covered Bond UCITS ETF
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管理资产(AUM)
1.41 B
EUR
资金流(1Y)
149.78 M
EUR
股息收益率(指定)
1.86%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
10.03 M
费用率
0.20%
关于iShares EUR Covered Bond UCITS ETF
发行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
首页
ishares.com
成立日期
2008年8月1日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
iBoxx Euro Covered
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00B3B8Q275
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
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—
NAV总回报
—
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—
—
基金里有什么
截至2025年1月15日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它
100.00%
企业
95.57%
政府部门
3.91%
共同基金
0.47%
Securitized
0.05%
现金
−0.00%
十大控股
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股息支付历史
管理资产(AUM)
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