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iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.14 B‬EUR
资金流(1Y)
‪−842.86 M‬EUR
股息收益率(指定)
3.84%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪17.87 M‬
费用率
0.07%

关于iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年12月8日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.11%
共同基金0.97%
现金0.92%
股票区域细分
99%1%
北美99.02%
欧洲0.98%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IUSM的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分别占投资组合的9.23%和9.08%。
IUSM上次股息总额为3.15 EUR。 六个月前, 发行人支付了3.34 EUR的股息, 这表明下跌5.76%。
IUSM管理的资产为‪3.14 B‬ EUR。 过去一个月内下降了2.19%。
IUSM现金流账户为‪−820.91 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IUSM向其持有人支付股息,股息收益率为3.84%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为3.15 EUR。 股息每半年支付一次。
IUSM份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2006年12月8日推出,管理方式为被动型。
IUSM费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
IUSM跟踪ICE BofA US Treasury (7-10 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IUSM投资债券。
IUSM价格在过去一个月内下跌了−0.90%, 其年度表现下降了−7.01%。 查看更多动态,请参阅IUSM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.29% 并且在一年内下降了−2.48%。
IUSM以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。