关于iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
成立日期
2011年6月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5M4WH52
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.58%
现金0.42%
股票区域细分
亚洲48.61%
欧洲19.36%
拉丁美洲14.29%
北美10.19%
非洲7.54%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IUSP上次股息总额为1.03 EUR。 六个月前, 发行人支付了1.23 EUR的股息, 这表明下跌19.63%。
IUSP管理的资产为3.49 B EUR。 过去一个月内下降了6.19%。
IUSP现金流账户为865.38 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IUSP向其持有人支付股息,股息收益率为5.35%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为1.03 EUR。 股息每半年支付一次。
IUSP份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年6月20日推出,管理方式为被动型。
IUSP费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
IUSP跟踪JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IUSP投资债券。
IUSP价格在过去一个月上涨了0.65%, 其年度表现下降了−4.17%。 查看更多动态,请参阅IUSP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.05% 并且在一年内增长了1.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.05% 并且在一年内增长了1.51%。
IUSP以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。