Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPYJanus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPYJanus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY

Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY

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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.16 M‬EUR
资金流(1Y)
‪4.36 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.03%
已发行股份总数
‪62.87 K‬
费用率
0.55%

关于Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY


品牌
Janus Henderson
成立日期
2024年10月15日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE000CV0WWL4

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
现金
股票0.91%
金融0.25%
制造业0.16%
电子科技0.10%
科技服务0.08%
耐用消费品0.06%
配送服务0.06%
零售行业0.05%
健康科技0.04%
工业服务0.04%
非耐用消费品0.03%
加工制造业0.03%
运输0.03%
债券、现金及其它99.09%
现金99.09%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JCPN管理的资产为‪7.16 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.30%。
JCPN现金流账户为‪4.36 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,JCPN不向持有人支付股息。
JCPN股票由Janus Henderson Group PlcJanus Henderson品牌发行。该ETF于2024年10月15日推出,管理风格为主动型。
JCPN费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
JCPN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JCPN以现金投资。
JCPN价格在过去一个月内下跌了−0.75%, 其年度表现增长了7.62%。 查看更多动态,请参阅JCPN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.64%, 过去一个月下跌了−0.64%, 三个月内表现增长了5.04% 并且在一年内增长了5.00%。
JCPN以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。