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Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.06 B‬EUR
资金流(1Y)
‪938.09 M‬EUR
股息收益率(指定)
6.53%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪39.20 M‬
费用率
0.35%

关于Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD


品牌
JPMorgan
成立日期
2023年11月30日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE0003UVYC20

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
健康科技
通讯
股票98.68%
金融15.76%
科技服务14.00%
健康科技10.29%
通讯10.27%
非耐用消费品9.15%
电子科技9.12%
公用事业7.57%
零售行业4.35%
消费者服务2.86%
工业服务2.26%
加工制造业2.22%
配送服务2.15%
非能源矿业1.98%
健康服务1.77%
运输1.36%
能源矿产1.05%
耐用消费品0.76%
制造业0.73%
商业服务0.68%
其他0.19%
债券、现金及其它1.32%
现金1.47%
Rights & Warrants−0.15%
股票区域细分
0.3%0.1%64%22%0.2%12%
北美64.25%
欧洲22.55%
亚洲12.65%
大洋洲0.33%
中东0.17%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JGPI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的15.79%,以及Technology Services,占股票总数的14.02%。 资产主要位于North America区域。
JGPI的最大持股为Southern CompanyDeutsche Telekom AG,分别占投资组合的1.77%和1.62%。
JGPI上次股息总额为0.13 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.15 EUR的股息, 这表明下跌21.49%。
JGPI管理的资产为‪1.06 B‬ EUR。 过去一个月上涨了7.32%。
JGPI现金流账户为‪938.09 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JGPI向其持有人支付股息,股息收益率为6.53%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.15 EUR。 股息按月支付。
JGPI股票由JPMorgan Chase & Co.JPMorgan品牌发行。该ETF于2023年11月30日推出,管理风格为主动型。
JGPI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
JGPI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JGPI投资股票。
JGPI价格在过去一个月上涨了0.11%, 其年度表现下降了−7.83%。 查看更多动态,请参阅JGPI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.94% 并且在一年内增长了1.18%。
JGPI以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。