关于Global Equity Premium Income Active UCITS ETF Unhedged USD
成立日期
2023年11月30日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE0003UVYC20
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
健康科技
通讯
股票99.56%
金融14.93%
科技服务14.23%
健康科技10.13%
通讯10.08%
电子科技9.58%
非耐用消费品8.89%
公用事业7.73%
零售行业4.32%
消费者服务2.84%
健康服务2.44%
配送服务2.24%
加工制造业2.23%
非能源矿业2.20%
工业服务2.19%
运输1.36%
能源矿产1.06%
制造业0.79%
耐用消费品0.77%
商业服务0.67%
其他0.19%
债券、现金及其它0.44%
现金1.13%
Rights & Warrants−0.69%
股票区域细分
北美64.09%
欧洲22.55%
亚洲12.75%
大洋洲0.39%
中东0.16%
拉丁美洲0.06%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JGPI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的15.03%,以及Technology Services,占股票总数的14.33%。 资产主要位于North America区域。
JGPI的最大持股为Southern Company和Microsoft Corporation,分别占投资组合的1.82%和1.63%。
JGPI上次股息总额为0.13 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.15 EUR的股息, 这表明下跌21.91%。
JGPI管理的资产为1.09 B EUR。 过去一个月上涨了5.60%。
JGPI现金流账户为959.26 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JGPI向其持有人支付股息,股息收益率为6.60%。 上一期股息(2025年10月7日)金额为0.13 EUR。 股息按月支付。
JGPI股票由JPMorgan Chase & Co.以JPMorgan品牌发行。该ETF于2023年11月30日推出,管理风格为主动型。
JGPI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
JGPI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JGPI投资股票。
JGPI价格在过去一个月内下跌了−1.74%, 其年度表现下降了−6.68%。 查看更多动态,请参阅JGPI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.77%, 三个月内表现增长了0.57% 并且在一年内下降了−0.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.77%, 三个月内表现增长了0.57% 并且在一年内下降了−0.19%。
JGPI以溢价(0.54%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。