关键统计
关于JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD
成立日期
2018年2月15日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BDFC6Q91
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它99.50%
企业89.39%
现金7.97%
Securitized1.16%
政府部门0.97%
股票区域细分
北美72.85%
欧洲20.61%
亚洲4.88%
大洋洲1.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JPPS投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的89.39%,以及Securitized,占股票总数的1.16%。 资产主要位于North America区域。
JPPS上次股息总额为0.40 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.34 EUR的股息, 这表明上涨14.14%。
JPPS管理的资产为86.37 M EUR。 过去一个月内下降了0.58%。
JPPS现金流账户为−16.48 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JPPS向其持有人支付股息,股息收益率为4.75%。 上一期股息(2025年9月8日)金额为0.40 EUR。 股息按月支付。
JPPS股票由JPMorgan Chase & Co.以JPMorgan品牌发行。该ETF于2018年2月15日推出,管理风格为主动型。
JPPS费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
JPPS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JPPS投资债券。
JPPS价格在过去一个月内下跌了−2.19%, 其年度表现下降了−4.97%。 查看更多动态,请参阅JPPS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.62%, 三个月内表现下跌了−1.53% 并且在一年内下降了−0.08%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.62%, 三个月内表现下跌了−1.53% 并且在一年内下降了−0.08%。
JPPS以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。