关于BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2018年3月13日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU1753045928
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.97%
金融38.23%
制造业15.52%
非耐用消费品8.91%
电子科技8.36%
零售行业7.74%
通讯5.44%
科技服务4.94%
运输4.78%
健康科技3.34%
消费者服务0.73%
商业服务0.73%
配送服务0.64%
耐用消费品0.62%
债券、现金及其它0.03%
其他0.03%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JSRI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.23%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.52%。 资产主要位于Asia区域。
JSRI的最大持股为Tokyo Electron Ltd.和Mitsubishi Estate Company, Limited,分别占投资组合的7.58%和6.90%。
JSRI上次股息总额为0.42 EUR。 一年前, 发行人支付了0.40 EUR的股息, 这表明上涨4.76%。
JSRI管理的资产为22.64 M EUR。 过去一个月上涨了18.77%。
JSRI现金流账户为6.64 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JSRI向其持有人支付股息,股息收益率为1.77%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为0.42 EUR。 股息每年支付一次。
JSRI份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2018年3月13日推出,管理方式为被动型。
JSRI费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
JSRI跟踪MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JSRI投资股票。
JSRI价格在过去一个月上涨了4.77%, 其年度表现增长了7.49%。 查看更多动态,请参阅JSRI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.39%, 三个月内表现增长了8.99% 并且在一年内增长了10.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.39%, 三个月内表现增长了8.99% 并且在一年内增长了10.19%。
JSRI以溢价(0.62%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。