Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
没有交易
关键统计
关于Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
成立日期
2007年6月19日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.00%
股票区域细分
欧洲80.46%
北美13.65%
大洋洲2.75%
亚洲2.20%
中东0.94%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LCVB的最大持股为Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026和Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026,分别占投资组合的1.01%和1.01%。
LCVB上次股息总额为1.48 EUR。 一年前, 发行人支付了1.28 EUR的股息, 这表明上涨13.51%。
LCVB管理的资产为38.84 M EUR。 过去一个月上涨了46.55%。
LCVB现金流账户为13.49 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LCVB向其持有人支付股息,股息收益率为0.82%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为1.48 EUR。 股息每年支付一次。
LCVB份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2007年6月19日推出,管理方式为被动型。
LCVB费用率为1.65%,这意味着您必须支付1.65%的投资来帮助管理基金。
LCVB跟踪FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LCVB投资债券。
LCVB价格在过去一个月内下跌了−0.09%, 其年度表现增长了2.26%。 查看更多动态,请参阅LCVB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.17%, 三个月内表现增长了0.56% 并且在一年内增长了3.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.17%, 三个月内表现增长了0.56% 并且在一年内增长了3.17%。
LCVB以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。