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Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪26.12 M‬ EUR
资金流(1Y)
‪738.58 K‬ EUR
股息收益率（指定）
0.82%
资产净值折价/溢价
0.004%
已发行股份总数
‪204.71 K‬
费用率
1.65%

关于Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首页
lyxoretf.co.uk
成立日期
2007年6月19日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065

类别


资产类别
固定收入
分类
企业，基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.00%
股票区域细分
2%14%79%1%1%
欧洲79.84%
北美14.64%
大洋洲2.57%
亚洲1.96%
中东1.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LCVB的最大持股为Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026和Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026，分别占投资组合的1.03%和1.01%。
LCVB上次股息总额为1.48 EUR。 一年前， 发行人支付了1.28 EUR的股息， 这表明上涨13.51%。
LCVB管理的资产为‪26.12 M‬ EUR。 过去一个月内下降了55.01%。
LCVB现金流账户为‪738.58 K‬ EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，LCVB向其持有人支付股息，股息收益率为0.82%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为1.48 EUR。 股息每年支付一次。
LCVB份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2007年6月19日推出，管理方式为被动型。
LCVB费用率为1.65%，这意味着您必须支付1.65%的投资来帮助管理基金。
LCVB跟踪FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LCVB投资债券。
LCVB价格在过去一个月上涨了0.16%， 其年度表现增长了1.71%。 查看更多动态，请参阅LCVB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.18%， 三个月内表现增长了0.53% 并且在一年内增长了2.93%。
LCVB以溢价（0.00%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。