关键统计
关于Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF
成立日期
2010年7月1日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062436
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
科技服务
股票100.00%
金融22.92%
电子科技15.25%
制造业14.07%
科技服务13.38%
耐用消费品7.56%
通讯6.82%
健康科技4.24%
加工制造业3.77%
公用事业3.43%
非耐用消费品2.45%
运输2.19%
健康服务1.70%
非能源矿业1.49%
配送服务0.39%
零售行业0.35%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LDAX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.92%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.25%。 资产主要位于Europe区域。
LDAX的最大持股为SAP SE和Siemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的13.38%和10.51%。
LDAX上次股息总额为1.73 EUR。 一年前, 发行人支付了1.77 EUR的股息, 这表明下跌2.31%。
LDAX管理的资产为73.20 M EUR。 过去一个月上涨了1.18%。
LDAX现金流账户为4.21 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LDAX向其持有人支付股息,股息收益率为1.95%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为1.73 EUR。 股息每年支付一次。
LDAX份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2010年7月1日推出,管理方式为被动型。
LDAX费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
LDAX跟踪DAX Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LDAX投资股票。
LDAX价格在过去一个月内下跌了−1.53%, 其年度表现增长了23.87%。 查看更多动态,请参阅LDAX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.04%, 三个月内表现下跌了−2.31% 并且在一年内增长了26.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.04%, 三个月内表现下跌了−2.31% 并且在一年内增长了26.18%。
LDAX以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。