Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETFMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETFMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪73.20 M‬EUR
资金流(1Y)
‪4.21 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.95%
资产净值折价/溢价
−0.006%
已发行股份总数
‪826.72 K‬
费用率
0.15%

关于Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX III UCITS ETF


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2010年7月1日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
DAX Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090062436

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
德国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票
金融
电子科技
制造业
科技服务
股票100.00%
金融22.92%
电子科技15.25%
制造业14.07%
科技服务13.38%
耐用消费品7.56%
通讯6.82%
健康科技4.24%
加工制造业3.77%
公用事业3.43%
非耐用消费品2.45%
运输2.19%
健康服务1.70%
非能源矿业1.49%
配送服务0.39%
零售行业0.35%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LDAX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.92%,以及Electronic Technology,占股票总数的15.25%。 资产主要位于Europe区域。
LDAX的最大持股为SAP SESiemens Aktiengesellschaft,分别占投资组合的13.38%和10.51%。
LDAX上次股息总额为1.73 EUR。 一年前, 发行人支付了1.77 EUR的股息, 这表明下跌2.31%。
LDAX管理的资产为‪73.20 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.18%。
LDAX现金流账户为‪4.21 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LDAX向其持有人支付股息,股息收益率为1.95%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为1.73 EUR。 股息每年支付一次。
LDAX份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2010年7月1日推出,管理方式为被动型。
LDAX费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
LDAX跟踪DAX Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LDAX投资股票。
LDAX价格在过去一个月内下跌了−1.53%, 其年度表现增长了23.87%。 查看更多动态,请参阅LDAX价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.04%, 三个月内表现下跌了−2.31% 并且在一年内增长了26.18%。
LDAX以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。