Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETFLyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETFL

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF

103.96EURD
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截至今天GMT 08:04
EUR
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关键统计


管理资产(AUM)
‪7.95 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−503.64 K‬EUR
股息收益率(指定)
5.43%
资产净值折价/溢价
−1.5%
已发行股份总数
‪75.47 K‬
费用率
0.30%

关于Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年7月2日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
STOXX Europe 600 / Utilities (Capped) - SS
复制方法
合成
管理风格
消极
ISIN
LU2082999215

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
公用事业
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
公用事业
耐用消费品
股票96.49%
金融12.83%
健康科技11.85%
公用事业11.59%
耐用消费品11.35%
能源矿产8.66%
非耐用消费品7.46%
电子科技7.40%
零售行业6.95%
非能源矿业4.52%
通讯4.06%
科技服务3.62%
工业服务3.08%
制造业1.15%
消费者服务1.01%
运输0.95%
债券、现金及其它3.51%
Temporary3.51%
股票区域细分
18%81%
欧洲81.23%
北美18.77%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
P
Pandora A/SPNDORA
8.96%
B
Banco Comercial Portugues S.A.BCP
8.50%
E
EDP-Energias de Portugal SAEDP
7.83%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
6.23%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4.92%
N
Norsk Hydro ASANHY
4.52%
T
TotalEnergies SETTE
4.47%
C
Carlsberg AS Class BCARL_B
4.45%
A
Aker BP ASAAKRBP
4.20%
V
Veolia Environnement SAVIE
3.76%
权重Top 1057.84%
40总持有量

股利


12月 '20
7月 '21
12月 '21
7月 '22
12月 '22
12月 '23
12月 '24
‪0.00‬
‪1.50‬
‪3.00‬
‪4.50‬
‪6.00‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年12月10日
2024年12月9日
2024年12月12日
5.650
年度
2023年12月12日
2023年12月11日
2023年12月15日
3.910
年度

管理资产(AUM)



资金流向