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Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF
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季节性
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管理资产(AUM)
7.95 M
EUR
资金流(1Y)
−503.64 K
EUR
股息收益率(指定)
5.43%
资产净值折价/溢价
−1.5%
已发行股份总数
75.47 K
费用率
0.30%
关于Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF
发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首页
amundietf.co.uk
成立日期
2020年7月2日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
STOXX Europe 600 / Utilities (Capped) - SS
复制方法
合成
管理风格
消极
ISIN
LU2082999215
类别
资产类别
权益
分类
板块
焦点
公用事业
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
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NAV总回报
—
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—
基金里有什么
截至2025年1月20日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
金融
健康科技
公用事业
耐用消费品
股票
96.49%
金融
12.83%
健康科技
11.85%
公用事业
11.59%
耐用消费品
11.35%
能源矿产
8.66%
非耐用消费品
7.46%
电子科技
7.40%
零售行业
6.95%
非能源矿业
4.52%
通讯
4.06%
科技服务
3.62%
工业服务
3.08%
制造业
1.15%
消费者服务
1.01%
运输
0.95%
债券、现金及其它
3.51%
Temporary
3.51%
股票区域细分
18%
81%
欧洲
81.23%
北美
18.77%
拉丁美洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
P
Pandora A/S
PNDORA
8.96%
B
Banco Comercial Portugues S.A.
BCP
8.50%
E
EDP-Energias de Portugal SA
EDP
7.83%
N
Novo Nordisk A/S Class B
NOVO_B
6.23%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
4.92%
N
Norsk Hydro ASA
NHY
4.52%
T
TotalEnergies SE
TTE
4.47%
C
Carlsberg AS Class B
CARL_B
4.45%
A
Aker BP ASA
AKRBP
4.20%
V
Veolia Environnement SA
VIE
3.76%
权重Top 10
57.84%
40总持有量
股利
12月 '20
7月 '21
12月 '21
7月 '22
12月 '22
12月 '23
12月 '24
0.00
1.50
3.00
4.50
6.00
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年12月10日
2024年12月9日
2024年12月12日
5.650
年度
2023年12月12日
2023年12月11日
2023年12月15日
3.910
年度
管理资产(AUM)
1个月
1个月
3个月
3个月
1年
1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
1年
1年