关键统计
关于Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-
成立日期
2006年4月26日
结构
法国SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
零售行业
股票99.49%
电子科技29.40%
科技服务20.33%
零售行业12.85%
金融7.33%
健康科技7.19%
耐用消费品5.87%
制造业4.63%
消费者服务2.31%
非耐用消费品2.05%
运输1.88%
公用事业1.45%
加工制造业1.18%
通讯0.73%
能源矿产0.64%
工业服务0.64%
商业服务0.42%
健康服务0.41%
配送服务0.18%
债券、现金及其它0.51%
Temporary0.51%
企业0.00%
股票区域细分
北美95.52%
欧洲4.31%
中东0.17%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LYYA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的29.40%,以及Technology Services,占股票总数的20.33%。 资产主要位于North America区域。
LYYA的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的9.49%和8.92%。
LYYA上次股息总额为5.75 EUR。 一年前, 发行人支付了3.85 EUR的股息, 这表明上涨33.04%。
LYYA管理的资产为8.13 B EUR。 过去一个月上涨了4.32%。
LYYA现金流账户为506.39 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,LYYA向其持有人支付股息,股息收益率为1.54%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为5.75 EUR。 股息每年支付一次。
LYYA份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2006年4月26日推出,管理方式为被动型。
LYYA费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
LYYA跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LYYA投资股票。
LYYA价格在过去一个月上涨了3.25%, 其年度表现增长了10.26%。 查看更多动态,请参阅LYYA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.12%, 三个月内表现增长了8.01% 并且在一年内增长了11.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.12%, 三个月内表现增长了8.01% 并且在一年内增长了11.71%。
LYYA以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。